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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 61 584.00 | 17 224.00 | 44 359.00 | 61 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 807.00 | 1 716 024.00 | 464 782.00 | 2 180 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 976.00 | 181 706.00 | 54 270.00 | 235 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 069.00 | 1 915 264.00 | 591 805.00 | 2 507 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
BP En cours de production de services | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 174.00 | 37 368.00 | 51 806.00 | 89 174.00 |
BZ Autres créances | 664 839.00 | | 664 839.00 | 664 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 748 049.00 | | 748 049.00 | 748 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 462.00 | 37 366.00 | 1 591 094.00 | 1 628 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 530.00 | 1 952 632.00 | 2 182 899.00 | 4 135 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 453 019.00 | 410 205.00 | | 453 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 424.00 | 42 814.00 | | -55 424.00 |
DL TOTAL (I) | 551 560.00 | 606 984.00 | | 551 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 228.00 | 350 859.00 | | 853 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 429.00 | 93 591.00 | | 86 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 953.00 | 112 311.00 | | 97 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 893.00 | 671 571.00 | | 570 893.00 |
EA Autres dettes | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 339.00 | 1 233 785.00 | | 1 631 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 899.00 | 1 840 769.00 | | 2 182 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 104.00 | | 103 134.00 | 2 440 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 28 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 169.00 | 2 507 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 458.00 | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 961.00 | 2 478 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 347.00 | | 102 980.00 | 2 400 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 989.00 | | 154.00 | 34 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 733.00 | 135 653.00 | 14 121.00 | 1 793 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | 4 458.00 | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 964.00 | 135 653.00 | 9 663.00 | 1 788 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 735.00 | 1 705.00 | 2 072.00 | 37 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 735.00 | 1 705.00 | 2 072.00 | 37 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 735.00 | 1 705.00 | 2 072.00 | 37 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705.00 | 2 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 920.00 | 272 920.00 | | 272 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
UX Autres créances clients | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VC Groupe et associés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 809.00 | 619 453.00 | 233 356.00 | 852 809.00 |
VI Groupe et associés | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
VP Divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 904.00 | 650 904.00 | | 650 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 547.00 | 763 462.00 | 28 085.00 | 791 547.00 |
VW T.V.A. | 147 417.00 | 147 417.00 | | 147 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 339.00 | 1 397 983.00 | 233 356.00 | 1 631 339.00 |