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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AN Terrains | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
AP Constructions | 179 062.00 | 158 461.00 | 20 601.00 | 179 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 020.00 | 64 100.00 | 306 921.00 | 371 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 447.00 | 48 485.00 | 246 962.00 | 295 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 065.00 | 271 045.00 | 612 020.00 | 883 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
BN En cours de production de biens | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BT Marchandises | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 544.00 | 2 199.00 | 260 345.00 | 262 544.00 |
BZ Autres créances | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
CF Disponibilités | 233 481.00 | | 233 481.00 | 233 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 549.00 | 2 199.00 | 852 350.00 | 854 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 614.00 | 273 245.00 | 1 464 369.00 | 1 737 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
CU Autres participations | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 738 183.00 | 653 375.00 | | 738 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 624.00 | 90 808.00 | | -92 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 861.00 | 84 601.00 | | 23 861.00 |
DL TOTAL (I) | 815 581.00 | 974 946.00 | | 815 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 588.00 | 110 469.00 | | 254 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 199.00 | 307 662.00 | | 303 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 659.00 | 76 823.00 | | 88 659.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 477.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 788.00 | 495 520.00 | | 648 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 369.00 | 1 470 466.00 | | 1 464 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 782.00 | 427 650.00 | | 436 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 462.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 206.00 | | 498 894.00 | 454 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 034.00 | 883 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 025.00 | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 009.00 | 870 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 758.00 | | 498 894.00 | 439 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 619.00 | 45 224.00 | 67 797.00 | 293 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 593.00 | 45 224.00 | 65 772.00 | 291 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 1 400.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 1 400.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 1 400.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 199.00 | 303 199.00 | | 303 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 258 945.00 | | | 258 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 378.00 | 42 372.00 | 172 011.00 | 254 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VP Divers | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 244.00 | 360 160.00 | 4 084.00 | 364 244.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 788.00 | 436 782.00 | 172 011.00 | 648 788.00 |