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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 175.00 | 210 060.00 | 284 115.00 | 494 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 366.00 | 80 121.00 | 204 244.00 | 284 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 772.00 | 290 182.00 | 493 590.00 | 783 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
BN En cours de production de biens | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BT Marchandises | 133 517.00 | | 133 517.00 | 133 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 928.00 | 432.00 | 200 496.00 | 200 928.00 |
BZ Autres créances | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CF Disponibilités | 424 998.00 | | 424 998.00 | 424 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 995.00 | 432.00 | 961 563.00 | 961 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 766.00 | 290 613.00 | 1 455 153.00 | 1 745 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 338.00 | 9 092.00 | | 21 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 253 183.00 | 70 508.00 | | 253 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 319.00 | 244 921.00 | | 23 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 535.00 | 17 386.00 | | 15 535.00 |
DL TOTAL (I) | 890 446.00 | 918 977.00 | | 890 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 120.00 | 255 395.00 | | 212 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 256.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 801.00 | 392 146.00 | | 290 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 946.00 | 55 435.00 | | 57 946.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 5 141.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 707.00 | 709 818.00 | | 564 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 153.00 | 1 628 795.00 | | 1 455 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 501.00 | 648 099.00 | | 546 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 776.00 | 106 826.00 | 789 602.00 | 682 776.00 |
FD Production vendue biens | 471 694.00 | 337 994.00 | 809 688.00 | 471 694.00 |
FG Production vendue services | 16 590.00 | 13 926.00 | 30 516.00 | 16 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 061.00 | 458 746.00 | 1 629 807.00 | 1 171 061.00 |
FM Production stockée | | | 6 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853.00 | 230 031.00 | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | 234 031.00 | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 218.00 | 7 395.00 | | 10 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 51 963.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 428.00 | 59 358.00 | | 10 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 574.00 | 174 673.00 | | -8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 762.00 | 2 114 091.00 | | 1 645 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 443.00 | 1 869 170.00 | | 1 622 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 319.00 | 244 921.00 | | 23 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 166.00 | | 20 574.00 | 764 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 783 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 778 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 935.00 | | 20 574.00 | 758 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 276.00 | 56 664.00 | 759.00 | 234 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 276.00 | 56 664.00 | 759.00 | 234 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 801.00 | 290 801.00 | | 290 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 199 892.00 | 199 892.00 | | 199 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 718.00 | 193 512.00 | 18 206.00 | 211 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 288.00 | 227 767.00 | 1 521.00 | 229 288.00 |
VW T.V.A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 263.00 | 545 057.00 | 18 206.00 | 563 263.00 |