| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 492.00 | 22 258.00 | 17 234.00 | 39 492.00 |
AH Fonds commercial | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
AP Constructions | 468 827.00 | 324 455.00 | 144 372.00 | 468 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 534.00 | 100 565.00 | 47 969.00 | 148 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 692.00 | 290 640.00 | 221 051.00 | 511 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 158.00 | 737 920.00 | 573 238.00 | 1 311 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 091.00 | | 724 091.00 | 724 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 007.00 | 59 561.00 | 930 445.00 | 990 007.00 |
BZ Autres créances | 160 598.00 | | 160 598.00 | 160 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 312.00 | | 274 312.00 | 274 312.00 |
CF Disponibilités | 451 092.00 | | 451 092.00 | 451 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 751.00 | 59 561.00 | 2 595 189.00 | 2 654 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 910.00 | 797 482.00 | 3 168 428.00 | 3 965 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 092.00 | 400 092.00 | | 400 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 276.00 | 17 586.00 | | 24 276.00 |
DG Autres réserves | 661 252.00 | 594 144.00 | | 661 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 693.00 | 133 798.00 | | 129 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 228.00 | 1 145 620.00 | | 1 223 228.00 |
DP Provisions pour risques | 57 400.00 | 25 500.00 | | 57 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 400.00 | 25 500.00 | | 57 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 958.00 | 174 634.00 | | 215 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 754.00 | 137 558.00 | | 161 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 532.00 | 131 118.00 | | 160 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 186.00 | 822 179.00 | | 837 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 445.00 | 416 108.00 | | 484 445.00 |
EA Autres dettes | 27 922.00 | 7 881.00 | | 27 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 799.00 | 1 689 480.00 | | 1 887 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 428.00 | 2 860 600.00 | | 3 168 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 940.00 | 1 590 069.00 | | 1 752 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
FG Production vendue services | 6 873 352.00 | | 6 873 352.00 | 6 873 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 903 589.00 | | 6 903 589.00 | 6 903 589.00 |
FM Production stockée | | | -65 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 063.00 | |
GE Autres charges | | | 28 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 642.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 436.00 | 11 875.00 | | 6 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | 26 000.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 394.00 | 38 517.00 | | 32 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 069.00 | 3 154.00 | | 8 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231.00 | 59 858.00 | | 3 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 400.00 | 20 000.00 | | 57 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 701.00 | 83 012.00 | | 68 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 306.00 | -44 495.00 | | -36 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 31 746.00 | | 26 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 959 812.00 | 6 361 347.00 | | 6 959 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 119.00 | 6 227 548.00 | | 6 830 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 693.00 | 133 798.00 | | 129 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 627.00 | 40 167.00 | | 19 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 382.00 | | 203 580.00 | 1 129 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 804.00 | 1 311 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 804.00 | 1 129 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 639.00 | | 17 238.00 | 152 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 544.00 | | 186 315.00 | 964 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | 28.00 | 12 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 100.00 | 118 393.00 | 18 573.00 | 638 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | 2 870.00 | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 711.00 | 115 523.00 | 18 573.00 | 618 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 57 400.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 67 910.00 | 25 064.00 | 33 412.00 | 67 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 910.00 | 25 064.00 | 33 412.00 | 67 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 410.00 | 82 464.00 | 58 912.00 | 93 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 064.00 | 33 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 400.00 | 25 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 187.00 | 837 187.00 | | 837 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 116.00 | 170 116.00 | | 170 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 497.00 | 221 497.00 | | 221 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 906 435.00 | | | 906 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
VB T. V. A. | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 958.00 | 81 100.00 | 134 858.00 | 215 958.00 |
VI Groupe et associés | 161 754.00 | 161 754.00 | | 161 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 310.00 | 1 185 310.00 | | 1 185 310.00 |
VW T.V.A. | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
VX Obligations cautionnées | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 267.00 | 1 592 409.00 | 134 858.00 | 1 727 267.00 |