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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 203.00 | 22 380.00 | 8 823.00 | 31 203.00 |
AH Fonds commercial | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
AP Constructions | 677 343.00 | 440 708.00 | 236 635.00 | 677 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 379.00 | 157 428.00 | 50 951.00 | 208 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 428.00 | 522 924.00 | 280 504.00 | 803 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 688.00 | 1 143 440.00 | 729 248.00 | 1 872 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 577.00 | | 970 577.00 | 970 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 073.00 | 34 523.00 | 1 326 549.00 | 1 361 073.00 |
BZ Autres créances | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 126.00 | | 233 126.00 | 233 126.00 |
CF Disponibilités | 1 172 633.00 | | 1 172 633.00 | 1 172 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 108.00 | 34 523.00 | 3 894 584.00 | 3 929 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 797.00 | 1 177 964.00 | 4 623 833.00 | 5 801 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 092.00 | 400 092.00 | | 400 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
DG Autres réserves | 727 056.00 | 685 452.00 | | 727 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 948.00 | 237 603.00 | | 378 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 154.00 | 4 074.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 259.00 | 1 367 231.00 | | 1 548 259.00 |
DP Provisions pour risques | 98 466.00 | 82 200.00 | | 98 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 466.00 | 82 200.00 | | 98 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 293.00 | 379 816.00 | | 406 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 819.00 | 294 945.00 | | 306 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 314.00 | 915 497.00 | | 706 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 389.00 | 1 193 634.00 | | 1 029 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 005.00 | 497 874.00 | | 469 005.00 |
EA Autres dettes | 59 285.00 | 38 688.00 | | 59 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 106.00 | 3 320 455.00 | | 2 977 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 833.00 | 4 769 887.00 | | 4 623 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 897.00 | 3 079 462.00 | | 2 778 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
FG Production vendue services | 8 994 063.00 | | 8 994 063.00 | 8 994 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033 296.00 | | 9 033 296.00 | 9 033 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 49 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 641 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 545.00 | 3 078.00 | | 8 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | 20 520.00 | | 4 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 416.00 | 23 599.00 | | 21 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 032.00 | 11 362.00 | | 22 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 966.00 | 11 200.00 | | 24 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 998.00 | 40 107.00 | | 46 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 582.00 | -16 508.00 | | -25 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 239.00 | 90 875.00 | | 141 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 398.00 | 8 944 364.00 | | 9 213 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 450.00 | 8 706 760.00 | | 8 834 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 948.00 | 237 603.00 | | 378 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | 4 512.00 | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 451.00 | | 114 854.00 | 1 775 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 616.00 | 1 872 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 616.00 | 1 693 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 038.00 | | 550.00 | 161 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 119.00 | | 114 149.00 | 1 597 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | 154.00 | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 789.00 | 183 268.00 | 17 616.00 | 977 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 678.00 | 4 702.00 | | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 111.00 | 178 565.00 | 17 616.00 | 960 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 200.00 | 24 966.00 | 8 700.00 | 82 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 200.00 | 24 966.00 | 8 700.00 | 82 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 389.00 | 1 029 389.00 | | 1 029 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 910.00 | 231 910.00 | | 231 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 342.00 | 1 305 342.00 | | 1 305 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VB T. V. A. | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 293.00 | 208 084.00 | 198 209.00 | 406 293.00 |
VI Groupe et associés | 306 819.00 | 306 819.00 | | 306 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 452.00 | 1 548 452.00 | | 1 548 452.00 |
VW T.V.A. | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 793.00 | 2 072 584.00 | 198 209.00 | 2 270 793.00 |