| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 650.00 | 142 285.00 | 21 365.00 | 163 650.00 |
AH Fonds commercial | 23 771 705.00 | 1 043 673.00 | 22 728 032.00 | 23 771 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 009.00 | | 840 009.00 | 840 009.00 |
AN Terrains | 1 300 174.00 | 188 097.00 | 1 112 076.00 | 1 300 174.00 |
AP Constructions | 24 749 835.00 | 16 004 471.00 | 8 745 364.00 | 24 749 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133 800.00 | 4 827 860.00 | 1 305 940.00 | 6 133 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 067.00 | 2 892 134.00 | 146 933.00 | 3 039 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BF Prêts | 614 524.00 | | 614 524.00 | 614 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 846 671.00 | 95 013 511.00 | 93 833 160.00 | 188 846 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BT Marchandises | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 865.00 | 202 323.00 | 1 203 542.00 | 1 405 865.00 |
BZ Autres créances | 22 050 052.00 | 4 631 397.00 | 17 418 655.00 | 22 050 052.00 |
CF Disponibilités | 136 679.00 | | 136 679.00 | 136 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 777 098.00 | 4 833 720.00 | 18 943 379.00 | 23 777 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 623 769.00 | 99 847 231.00 | 112 776 538.00 | 212 623 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 632 386.00 | | | 632 386.00 |
CU Autres participations | 128 208 466.00 | 69 914 990.00 | 58 293 475.00 | 128 208 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 639 277.00 | 35 639 277.00 | | 35 639 277.00 |
DH Report à nouveau | -35 287 746.00 | -38 469 857.00 | | -35 287 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 005.00 | 3 182 111.00 | | 2 587 005.00 |
DK Provisions réglementées | 494 559.00 | 447 961.00 | | 494 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 096.00 | 799 492.00 | | 3 433 096.00 |
DP Provisions pour risques | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 208 673.00 | 34 208 673.00 | | 34 208 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 505 165.00 | 44 362 913.00 | | 36 505 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 891 083.00 | 60 730 682.00 | | 34 891 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 186.00 | 205.00 | | 25 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 211.00 | 2 912 775.00 | | 1 697 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 569.00 | 1 568 745.00 | | 1 650 569.00 |
EA Autres dettes | 334 642.00 | 467 312.00 | | 334 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 312 529.00 | 144 251 305.00 | | 109 312 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 776 538.00 | 145 081 711.00 | | 112 776 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 470 199.00 | 105 951 043.00 | | 74 470 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 687.00 | 9 126.00 | 122 813.00 | 113 687.00 |
FG Production vendue services | 19 862 463.00 | 17 384.00 | 19 879 848.00 | 19 862 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 976 150.00 | 26 511.00 | 20 002 661.00 | 19 976 150.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 584 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 777 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 907 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 558 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 211 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 116 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 754 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 546.00 | 1 289.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 968.00 | 52 373.00 | | 12 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 43 134.00 | | 4 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 270.00 | 11 480.00 | | 19 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 803.00 | 70 843.00 | | 57 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 398.00 | 125 457.00 | | 81 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 429.00 | -73 084.00 | | -68 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 003.00 | 278 247.00 | | 125 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 713 507.00 | 25 109 891.00 | | 26 713 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 126 502.00 | 21 927 780.00 | | 24 126 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587 005.00 | 3 182 111.00 | | 2 587 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 265 217.00 | | 1 021 313.00 | 216 265 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 690 845.00 | | 128 840 852.00 | 27 690 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000 371.00 | 439 488.00 | 188 846 671.00 | 28 000 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 077.00 | 24 775 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 526.00 | 437 412.00 | 35 230 455.00 | 309 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 761 027.00 | | 16 414.00 | 24 761 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 002 655.00 | | 974 738.00 | 35 002 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 501 535.00 | | 30 161.00 | 156 501 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 562 926.00 | 1 851 894.00 | 429 704.00 | 21 562 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 997.00 | 3 365.00 | 2 077.00 | 140 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 421 929.00 | 1 848 529.00 | 427 627.00 | 21 421 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 961.00 | 48 144.00 | 1 545.00 | 447 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 48 144.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 208 673.00 | | | 34 208 673.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 556 572.00 | 3 556 572.00 | | 3 556 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 211.00 | 1 697 211.00 | | 1 697 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 131.00 | 572 131.00 | | 572 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 121.00 | 653 121.00 | | 653 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 642.00 | 334 642.00 | | 334 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | | | 331.00 |
UP Prêts | 614 524.00 | | | 614 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 134.00 | | | 1 186 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 731.00 | | | 219 731.00 |
VB T. V. A. | 256 522.00 | | | 256 522.00 |
VC Groupe et associés | 20 951 743.00 | | | 20 951 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 415.00 | 550 415.00 | | 550 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 954 750.00 | 1 166 100.00 | 34 788 650.00 | 35 954 750.00 |
VI Groupe et associés | 31 334 511.00 | 31 334 511.00 | | 31 334 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 100.00 | | | 1 166 100.00 |
VP Divers | 722 622.00 | | | 722 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 639.00 | 329 639.00 | | 329 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178 350.00 | 23 545 964.00 | 632 386.00 | 24 178 350.00 |
VW T.V.A. | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 287 342.00 | 40 290 019.00 | 34 788 650.00 | 109 287 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |