| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 278.00 | 92 384.00 | 15 894.00 | 108 278.00 |
AH Fonds commercial | 18 154 430.00 | | 18 154 430.00 | 18 154 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 009.00 | | 840 009.00 | 840 009.00 |
AN Terrains | 1 191 474.00 | 79 398.00 | 1 112 076.00 | 1 191 474.00 |
AP Constructions | 15 302 390.00 | 9 988 378.00 | 5 314 012.00 | 15 302 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762 231.00 | 3 039 691.00 | 722 540.00 | 3 762 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 972.00 | 1 827 480.00 | 121 492.00 | 1 948 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BF Prêts | 638 975.00 | | 638 975.00 | 638 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 875 315.00 | 80 978 811.00 | 90 896 505.00 | 171 875 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BT Marchandises | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 826.00 | 29 857.00 | 1 033 970.00 | 1 063 826.00 |
BZ Autres créances | 15 127 440.00 | 159 197.00 | 14 968 243.00 | 15 127 440.00 |
CF Disponibilités | 778 841.00 | | 778 841.00 | 778 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 109 768.00 | 189 054.00 | 16 920 714.00 | 17 109 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 985 083.00 | 81 167 864.00 | 107 817 219.00 | 188 985 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620 852.00 | | | 620 852.00 |
CU Autres participations | 129 911 466.00 | 65 951 480.00 | 63 959 986.00 | 129 911 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 639 277.00 | 35 639 277.00 | | 35 639 277.00 |
DH Report à nouveau | -32 700 741.00 | -35 287 746.00 | | -32 700 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658 195.00 | 2 587 005.00 | | 2 658 195.00 |
DK Provisions réglementées | 544 087.00 | 494 559.00 | | 544 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 819.00 | 3 433 096.00 | | 6 140 819.00 |
DP Provisions pour risques | 4 945 904.00 | 30 914.00 | | 4 945 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 945 904.00 | 30 914.00 | | 4 945 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 208 673.00 | 34 208 673.00 | | 34 208 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 319 150.00 | 36 505 165.00 | | 31 319 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 764 558.00 | 34 891 083.00 | | 26 764 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 887.00 | 25 186.00 | | 207 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 755.00 | 1 697 211.00 | | 1 002 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 520.00 | 1 650 569.00 | | 1 079 520.00 |
EA Autres dettes | 2 147 953.00 | 334 642.00 | | 2 147 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 730 496.00 | 109 312 529.00 | | 96 730 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 817 219.00 | 112 776 538.00 | | 107 817 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 925 333.00 | 74 470 199.00 | | 32 925 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
FG Production vendue services | 14 001 724.00 | | 14 001 724.00 | 14 001 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 109 507.00 | | 14 109 507.00 | 14 109 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 749 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 878 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 704 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 067 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 399 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 938 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 639 859.00 | 11 422.00 | | 7 639 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 639 859.00 | 12 968.00 | | 7 639 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 4 324.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 921 473.00 | 19 270.00 | | 7 921 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 725.00 | 57 803.00 | | 208 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130 299.00 | 81 398.00 | | 8 130 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 440.00 | -68 429.00 | | -490 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 560.00 | 125 003.00 | | 184 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 789 385.00 | 26 713 507.00 | | 30 789 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 131 190.00 | 24 126 502.00 | | 28 131 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658 195.00 | 2 587 005.00 | | 2 658 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 846 671.00 | | 2 580 787.00 | 188 846 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 711.00 | 130 566 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 139.00 | 19 548 004.00 | 171 875 315.00 | 4 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 672 647.00 | 19 102 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 13 340 645.00 | 22 205 847.00 | 4 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 775 364.00 | | | 24 775 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 230 455.00 | | 320 176.00 | 35 230 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 840 852.00 | | 2 260 611.00 | 128 840 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 985 116.00 | 1 337 207.00 | 9 366 643.00 | 22 985 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 285.00 | 5 471.00 | 55 372.00 | 142 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 842 831.00 | 1 331 736.00 | 9 311 272.00 | 22 842 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 559.00 | 49 528.00 | | 494 559.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 914.00 | 4 933 152.00 | 18 162.00 | 30 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 043 673.00 | | 1 043 673.00 | 1 043 673.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 069 732.00 | | 998 081.00 | 1 069 732.00 |
6T Sur comptes clients | 202 323.00 | 9 339.00 | 181 805.00 | 202 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 631 397.00 | 159 197.00 | 4 631 397.00 | 4 631 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 862 115.00 | 174 072.00 | 10 824 002.00 | 76 862 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 387 588.00 | 5 156 752.00 | 10 842 164.00 | 77 387 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 339.00 | 41 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 938 688.00 | 8 067 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 208 673.00 | | 34 208 673.00 | 34 208 673.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 145 339.00 | 4 145 339.00 | | 4 145 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 755.00 | 1 002 755.00 | | 1 002 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 142.00 | 384 142.00 | | 384 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 598.00 | 407 598.00 | | 407 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 953.00 | 2 147 953.00 | | 2 147 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UP Prêts | 638 975.00 | 638 975.00 | 620 521.00 | 638 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 235.00 | 1 035 235.00 | | 1 035 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VB T. V. A. | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
VC Groupe et associés | 14 564 364.00 | 14 890 157.00 | | 14 564 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 500.00 | 250 125.00 | 708 375.00 | 958 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 360 650.00 | 1 040 000.00 | 29 320 650.00 | 30 360 650.00 |
VI Groupe et associés | 22 619 220.00 | 22 619 220.00 | | 22 619 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 225.00 | | | 988 225.00 |
VP Divers | 325 793.00 | 325 793.00 | | 325 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 199.00 | 236 199.00 | | 236 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 972.00 | 98 972.00 | | 98 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 908 009.00 | 16 287 157.00 | 620 852.00 | 16 908 009.00 |
VW T.V.A. | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 522 609.00 | 32 284 911.00 | 64 237 698.00 | 96 522 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |