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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 507 203.00 | | 507 203.00 | 507 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 476 743.00 | 61 522 810.00 | 133 953 933.00 | 195 476 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 203.00 | | 157 203.00 | 157 203.00 |
BZ Autres créances | 75 047 140.00 | | 75 047 140.00 | 75 047 140.00 |
CF Disponibilités | 18 577 989.00 | | 18 577 989.00 | 18 577 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 799 536.00 | | 93 799 536.00 | 93 799 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 276 279.00 | 61 522 810.00 | 227 753 469.00 | 289 276 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 897 889.00 | 61 451 159.00 | 133 446 730.00 | 194 897 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 639 277.00 | 35 639 277.00 | | 35 639 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492 392.00 | | | 2 492 392.00 |
DG Autres réserves | 18 339 647.00 | | | 18 339 647.00 |
DH Report à nouveau | | -29 015 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123 631.00 | 49 847 838.00 | | 18 123 631.00 |
DK Provisions réglementées | | 583 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 74 594 948.00 | 57 054 472.00 | | 74 594 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 326 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 326 505.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 089 296.00 | 28 089 296.00 | | 28 089 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 957 944.00 | 101 162 679.00 | | 100 957 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 028 191.00 | 18 580 702.00 | | 24 028 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 806 225.00 | | 40 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | 1 451 289.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 4 134.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 158 521.00 | 150 209 380.00 | | 153 158 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 753 469.00 | 207 590 357.00 | | 227 753 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 028 191.00 | | | 24 028 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 443 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 345 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 885 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 830 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 31 455.00 | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 101 508.00 | 66 143 410.00 | | 24 101 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 155.00 | | | 583 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 685 839.00 | 66 174 866.00 | | 24 685 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 14 894.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 116 560.00 | 19 695 089.00 | | 24 116 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 118 560.00 | 19 726 440.00 | | 24 118 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 279.00 | 46 448 425.00 | | 567 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 924.00 | 275 477.00 | | 273 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 159 779.00 | 88 562 426.00 | | 44 159 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 036 148.00 | 38 714 588.00 | | 26 036 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 123 631.00 | 49 847 838.00 | | 18 123 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 583 155.00 | | 583 155.00 | 583 155.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 505.00 | | 326 505.00 | 326 505.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
6T Sur comptes clients | 28 701.00 | | 367 360.00 | 28 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 367 360.00 | | 5 367 360.00 | 5 367 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 995 227.00 | | 18 472 417.00 | 79 995 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 904 887.00 | | 19 382 077.00 | 80 904 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355 205.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 443 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 583 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 089 296.00 | | 28 089 296.00 | 28 089 296.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 801 599.00 | 4 801 599.00 | | 4 801 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UP Prêts | 507 203.00 | 34 468.00 | 472 735.00 | 507 203.00 |
UX Autres créances clients | 157 203.00 | 157 203.00 | | 157 203.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VC Groupe et associés | 74 464 632.00 | 74 464 632.00 | | 74 464 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 957 944.00 | 807 792.00 | 29 789 662.00 | 100 957 944.00 |
VI Groupe et associés | 19 226 592.00 | 19 226 592.00 | | 19 226 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 873.00 | 540 873.00 | | 540 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 728 750.00 | 75 256 015.00 | 472 735.00 | 75 728 750.00 |
VW T.V.A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 158 521.00 | 24 919 074.00 | 57 878 957.00 | 153 158 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |