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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 373.00 | 531 266.00 | 36 107.00 | 567 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 065.00 | 541 800.00 | 22 264.00 | 564 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 833.00 | 1 073 067.00 | 210 766.00 | 1 283 833.00 |
BT Marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 996.00 | | 1 084 996.00 | 1 084 996.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 886.00 | | 1 137 886.00 | 1 137 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 719.00 | 1 073 067.00 | 1 348 652.00 | 2 421 719.00 |
CU Autres participations | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 018.00 | | | 232 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
DL TOTAL (I) | 430 841.00 | | | 430 841.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DO TOTAL (II) | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 960.00 | | | 341 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 084.00 | | | 445 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 652.00 | | | 1 348 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 084.00 | | | 445 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
FG Production vendue services | 630 621.00 | | 630 621.00 | 630 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 141.00 | | 636 141.00 | 636 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 789.00 | | | 702 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 967.00 | | | 547 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 752.00 | | | 1 276 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 153.00 | | | 1 159 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 969.00 | 26 063.00 | 6 965.00 | 1 053 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 969.00 | 26 063.00 | 6 965.00 | 1 053 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 847.00 | 333 847.00 | | 333 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -780.00 | | | -780.00 |
VP Divers | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 882.00 | 41 760.00 | 7 122.00 | 48 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 084.00 | 445 084.00 | | 445 084.00 |