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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 767.00 | 594 997.00 | 59 769.00 | 654 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 028.00 | 566 530.00 | 109 498.00 | 676 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 602.00 | 1 161 527.00 | 383 075.00 | 1 544 602.00 |
BT Marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 579.00 | | 800 579.00 | 800 579.00 |
CF Disponibilités | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 768.00 | | 878 768.00 | 878 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 371.00 | 1 161 527.00 | 1 261 844.00 | 2 423 371.00 |
CU Autres participations | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
DH Report à nouveau | -106 086.00 | | | -106 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 304 567.00 | | | 304 567.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DO TOTAL (II) | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 487.00 | | | 389 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 549.00 | | | 484 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 844.00 | | | 1 261 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 549.00 | | | 484 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 097.00 | | 98 241.00 | 1 449 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 1 544 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 1 365 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 765.00 | | 97 765.00 | 1 270 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 004.00 | | 476.00 | 105 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 334.00 | 36 929.00 | 2 736.00 | 1 127 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 334.00 | 36 929.00 | 2 736.00 | 1 127 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 487.00 | 382 487.00 | | 382 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 028.00 | 30 028.00 | 7 000.00 | 37 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 549.00 | 484 549.00 | | 484 549.00 |