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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 023.00 | 549 471.00 | 96 552.00 | 646 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 823.00 | 544 841.00 | 25 981.00 | 570 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 617.00 | 1 094 312.00 | 330 305.00 | 1 424 617.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184 748.00 | | 1 184 748.00 | 1 184 748.00 |
CF Disponibilités | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 215.00 | | 1 238 215.00 | 1 238 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 833.00 | 1 094 312.00 | 1 568 520.00 | 2 662 833.00 |
CU Autres participations | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
DH Report à nouveau | -480 253.00 | | | -480 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
DL TOTAL (I) | -127 465.00 | | | -127 465.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DO TOTAL (II) | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 037.00 | | | 1 110 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 259.00 | | | 1 223 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 520.00 | | | 1 568 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 913.00 | | | 1 203 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FG Production vendue services | 635 529.00 | | 635 529.00 | 635 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 429.00 | | 641 429.00 | 641 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 944.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 351.00 | | | 684 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 689.00 | | | 521 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 125.00 | | 92 219.00 | 1 345 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 99 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 726.00 | 1 424 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 604.00 | 1 251 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 010.00 | | 38 440.00 | 1 226 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 787.00 | | 53 779.00 | 45 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 972.00 | 30 944.00 | 12 604.00 | 1 075 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 972.00 | 30 944.00 | 12 604.00 | 1 075 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 308.00 | 9 962.00 | 19 346.00 | 29 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 594.00 | 1 099 594.00 | | 1 099 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 240.00 | 32 240.00 | 7 000.00 | 39 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 259.00 | 1 203 913.00 | 19 346.00 | 1 223 259.00 |