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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 934.00 | 535 391.00 | 87 543.00 | 622 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 076.00 | 540 580.00 | 27 495.00 | 568 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 124.00 | 1 075 972.00 | 269 152.00 | 1 345 124.00 |
BT Marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 073.00 | | 1 053 073.00 | 1 053 073.00 |
CF Disponibilités | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 019.00 | | 1 109 019.00 | 1 109 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 144.00 | 1 075 972.00 | 1 378 171.00 | 2 454 144.00 |
CU Autres participations | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 841.00 | | | 236 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DL TOTAL (I) | 451 234.00 | | | 451 234.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DO TOTAL (II) | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 702.00 | | | 359 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 210.00 | | | 454 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 171.00 | | | 1 378 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 902.00 | | | 424 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
FG Production vendue services | 650 148.00 | | 650 148.00 | 650 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 214.00 | | 656 214.00 | 656 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 936.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 007.00 | | | 699 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 525.00 | | | 549 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 834.00 | | 80 390.00 | 1 283 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 45 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 099.00 | 1 345 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 032.00 | 1 226 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 438.00 | | 77 603.00 | 1 166 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 068.00 | | 2 787.00 | 44 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 067.00 | 20 937.00 | 18 032.00 | 1 073 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 067.00 | 20 937.00 | 18 032.00 | 1 073 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 727.00 | 350 727.00 | | 350 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 181.00 | 9 873.00 | 29 308.00 | 39 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 639.00 | 9 517.00 | 7 122.00 | 16 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 210.00 | 424 902.00 | 29 308.00 | 454 210.00 |