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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 977.00 | 573 870.00 | 82 107.00 | 655 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 788.00 | 553 463.00 | 26 324.00 | 579 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 097.00 | 1 127 334.00 | 321 762.00 | 1 449 097.00 |
BT Marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 312.00 | | 423 312.00 | 423 312.00 |
CF Disponibilités | 225 141.00 | | 225 141.00 | 225 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 607.00 | | 678 607.00 | 678 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 704.00 | 1 127 334.00 | 1 000 370.00 | 2 127 704.00 |
CU Autres participations | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
DH Report à nouveau | -317 591.00 | | | -317 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 505.00 | | | 211 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DO TOTAL (II) | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 874.00 | | | 373 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 831.00 | | | 448 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 370.00 | | | 1 000 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 537.00 | | | 439 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FG Production vendue services | 634 318.00 | | 634 318.00 | 634 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 401.00 | | 638 401.00 | 638 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 021.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 396.00 | | | 702 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 891.00 | | | 490 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 505.00 | | | 211 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 618.00 | | 24 479.00 | 1 424 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 846.00 | | 18 919.00 | 1 251 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 444.00 | | 5 560.00 | 99 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 313.00 | 33 021.00 | | 1 094 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 313.00 | 33 021.00 | | 1 094 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 875.00 | 373 875.00 | | 373 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 346.00 | 10 052.00 | 9 294.00 | 19 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 540.00 | 28 540.00 | 7 000.00 | 35 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 832.00 | 439 538.00 | 9 294.00 | 448 832.00 |