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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 779.00 | 869 351.00 | 159 428.00 | 1 028 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 625.00 | 114 439.00 | 35 185.00 | 149 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 924.00 | 995 910.00 | 208 013.00 | 1 203 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 013.00 | 23 442.00 | 134 571.00 | 158 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 942.00 | 41 467.00 | 70 475.00 | 111 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 764.00 | | 438 764.00 | 438 764.00 |
BZ Autres créances | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 142 775.00 | | 142 775.00 | 142 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 381.00 | 64 909.00 | 912 472.00 | 977 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 305.00 | 1 060 819.00 | 1 120 486.00 | 2 181 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
DG Autres réserves | 189 091.00 | 114 200.00 | | 189 091.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 465.00 | 74 883.00 | | 83 465.00 |
DL TOTAL (I) | 581 181.00 | 497 716.00 | | 581 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 286.00 | 78 505.00 | | 74 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 962.00 | 68 962.00 | | 65 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 084.00 | 121 552.00 | | 174 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 419.00 | 193 214.00 | | 198 419.00 |
EA Autres dettes | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 304.00 | 462 234.00 | | 539 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 486.00 | 959 951.00 | | 1 120 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 334.00 | 454 943.00 | | 500 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 258.00 | | -8 258.00 | -8 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 914 250.00 | 74 412.00 | 1 988 661.00 | 1 914 250.00 |
FG Production vendue services | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 912.00 | 74 412.00 | 1 985 323.00 | 1 910 912.00 |
FM Production stockée | | | -33 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 909.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | 3 165.00 | | 5 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 4 652.00 | | 13 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 511.00 | 1 654 886.00 | | 2 029 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 046.00 | 1 580 003.00 | | 1 946 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 465.00 | 74 883.00 | | 83 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 629.00 | | 50 604.00 | 1 160 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310.00 | 1 203 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 310.00 | 1 178 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 110.00 | | 50 604.00 | 1 135 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 080.00 | 40 139.00 | 7 310.00 | 963 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582.00 | 538.00 | | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 498.00 | 39 601.00 | 7 310.00 | 951 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 734.00 | 64 909.00 | 67 734.00 | 67 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 734.00 | 64 909.00 | 67 734.00 | 67 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 734.00 | 64 909.00 | 67 734.00 | 67 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 909.00 | 67 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 438 764.00 | | | 438 764.00 |
VB T. V. A. | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 782.00 | 34 812.00 | 38 970.00 | 73 782.00 |
VI Groupe et associés | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VP Divers | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 051.00 | 548 051.00 | | 548 051.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 304.00 | 500 334.00 | 38 970.00 | 539 304.00 |