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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 410.00 | 929 044.00 | 222 365.00 | 1 151 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 436.00 | 129 272.00 | 51 164.00 | 180 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 365.00 | 1 070 436.00 | 286 929.00 | 1 357 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 866.00 | 23 862.00 | 157 004.00 | 180 866.00 |
BN En cours de production de biens | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 616.00 | 42 386.00 | 96 230.00 | 138 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 652.00 | 18 507.00 | 275 145.00 | 293 652.00 |
BZ Autres créances | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 025.00 | 84 756.00 | 733 269.00 | 818 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 390.00 | 1 155 192.00 | 1 020 198.00 | 2 175 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
DG Autres réserves | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
DH Report à nouveau | -64 766.00 | | | -64 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 000.00 | -64 766.00 | | -80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 436 415.00 | 516 415.00 | | 436 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 343.00 | 129 230.00 | | 109 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 045.00 | 5 310.00 | | 17 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 222.00 | 199 030.00 | | 267 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 360.00 | 137 020.00 | | 112 360.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 783.00 | 548 403.00 | | 583 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 198.00 | 1 064 818.00 | | 1 020 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 203.00 | 463 462.00 | | 477 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 459.00 | | 71 976.00 | 1 290 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 1 357 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 1 331 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 940.00 | | 71 976.00 | 1 264 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 401.00 | 46 036.00 | | 1 024 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 281.00 | 46 036.00 | | 1 012 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 988.00 | 66 249.00 | 70 988.00 | 70 988.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 988.00 | 84 756.00 | 70 988.00 | 70 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 988.00 | 84 756.00 | 70 988.00 | 70 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 756.00 | 70 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 222.00 | 267 222.00 | | 267 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 275 145.00 | 275 145.00 | | 275 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 343.00 | 19 808.00 | 89 535.00 | 109 343.00 |
VI Groupe et associés | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 189.00 | 415 189.00 | | 415 189.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 738.00 | 477 203.00 | 89 535.00 | 566 738.00 |