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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 056.00 | 1 083 914.00 | 354 142.00 | 1 438 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 632.00 | 131 770.00 | 29 862.00 | 161 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 808.00 | 1 227 804.00 | 384 004.00 | 1 611 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 060.00 | 38 522.00 | 258 538.00 | 297 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 898.00 | 39 264.00 | 113 634.00 | 152 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 022.00 | | 414 022.00 | 414 022.00 |
BZ Autres créances | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 069.00 | 77 785.00 | 899 283.00 | 977 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 876.00 | 1 305 589.00 | 1 283 287.00 | 2 588 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
DG Autres réserves | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
DH Report à nouveau | -385 790.00 | -230 790.00 | | -385 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 294.00 | -155 000.00 | | 162 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 956.00 | 127 863.00 | | 118 956.00 |
DL TOTAL (I) | 476 641.00 | 323 254.00 | | 476 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 825.00 | 212 080.00 | | 101 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 017.00 | 105 962.00 | | 121 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 775.00 | 20 300.00 | | 46 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 252.00 | 323 886.00 | | 395 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 547.00 | 118 365.00 | | 139 547.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 11 867.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 646.00 | 792 460.00 | | 806 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 287.00 | 1 115 714.00 | | 1 283 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 363.00 | 60 885.00 | | 3 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 911.00 | | 6 897.00 | 1 604 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 791.00 | | 6 897.00 | 1 592 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 055.00 | 62 749.00 | | 1 165 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 935.00 | 62 749.00 | | 1 152 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 577.00 | 77 785.00 | 81 577.00 | 81 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 577.00 | 77 785.00 | 81 577.00 | 81 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 577.00 | 77 785.00 | 81 577.00 | 81 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 785.00 | 81 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 252.00 | 395 252.00 | | 395 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 414 022.00 | 414 022.00 | | 414 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 463.00 | 41 227.00 | 57 236.00 | 98 463.00 |
VI Groupe et associés | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 325.00 | 505 325.00 | | 505 325.00 |
VW T.V.A. | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 871.00 | 702 636.00 | 57 236.00 | 759 871.00 |