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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 815.00 | 890 624.00 | 224 192.00 | 1 114 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 125.00 | 121 657.00 | 28 467.00 | 150 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 459.00 | 1 024 401.00 | 266 059.00 | 1 290 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 726.00 | 25 837.00 | 138 889.00 | 164 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 305.00 | 45 151.00 | 62 154.00 | 107 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 998.00 | | 331 998.00 | 331 998.00 |
BZ Autres créances | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 99 587.00 | | 99 587.00 | 99 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 747.00 | 70 988.00 | 798 759.00 | 869 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 206.00 | 1 095 388.00 | 1 064 818.00 | 2 160 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
DG Autres réserves | 272 555.00 | 189 091.00 | | 272 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 766.00 | 83 465.00 | | -64 766.00 |
DL TOTAL (I) | 516 415.00 | 581 181.00 | | 516 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 230.00 | 74 286.00 | | 129 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 310.00 | 12 180.00 | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 030.00 | 174 084.00 | | 199 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 020.00 | 198 419.00 | | 137 020.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 14 373.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 403.00 | 539 304.00 | | 548 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 818.00 | 1 120 486.00 | | 1 064 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 462.00 | 527 124.00 | | 463 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 924.00 | | 102 793.00 | 1 203 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 258.00 | 1 290 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 258.00 | 1 264 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 404.00 | | 102 793.00 | 1 178 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 910.00 | 39 525.00 | 11 034.00 | 995 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 791.00 | 39 525.00 | 11 034.00 | 983 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 909.00 | 70 988.00 | 64 909.00 | 64 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 909.00 | 70 988.00 | 64 909.00 | 64 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 909.00 | 70 988.00 | 64 909.00 | 64 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 988.00 | 64 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 331 998.00 | 331 998.00 | | 331 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 230.00 | 49 600.00 | 79 630.00 | 129 230.00 |
VI Groupe et associés | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VP Divers | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 529.00 | 481 529.00 | | 481 529.00 |
VW T.V.A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 093.00 | 463 462.00 | 79 630.00 | 543 093.00 |