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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 160.00 | 1 026 911.00 | 404 248.00 | 1 431 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 632.00 | 126 024.00 | 35 608.00 | 161 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 911.00 | 1 165 055.00 | 439 856.00 | 1 604 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 551.00 | 29 532.00 | 172 019.00 | 201 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 249.00 | 52 045.00 | 97 204.00 | 149 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 109.00 | | 287 109.00 | 287 109.00 |
BZ Autres créances | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CF Disponibilités | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 436.00 | 81 577.00 | 675 858.00 | 757 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 347.00 | 1 246 632.00 | 1 115 714.00 | 2 362 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
DG Autres réserves | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
DH Report à nouveau | -230 790.00 | -144 766.00 | | -230 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 000.00 | -86 024.00 | | -155 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
DL TOTAL (I) | 323 254.00 | 350 391.00 | | 323 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 080.00 | 160 159.00 | | 212 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 962.00 | 65 962.00 | | 105 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 300.00 | 27 840.00 | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 886.00 | 213 468.00 | | 323 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 365.00 | 117 357.00 | | 118 365.00 |
EA Autres dettes | 11 867.00 | 12 159.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 460.00 | 596 946.00 | | 792 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 714.00 | 947 337.00 | | 1 115 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 159.00 | 457 984.00 | | 709 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 498.00 | | 249 953.00 | 1 366 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 8 540.00 | 1 604 911.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 8 540.00 | 1 592 791.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 378.00 | | 249 953.00 | 1 354 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 325.00 | 59 729.00 | | 1 105 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 206.00 | 59 729.00 | | 1 093 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 987.00 | 81 577.00 | 72 987.00 | 72 987.00 |
6T Sur comptes clients | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 494.00 | 81 577.00 | 91 494.00 | 91 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 494.00 | 81 577.00 | 91 494.00 | 91 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 577.00 | 91 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 886.00 | 323 886.00 | | 323 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 287 109.00 | 287 109.00 | | 287 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 195.00 | 88 194.00 | 63 001.00 | 151 195.00 |
VI Groupe et associés | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 305.00 | 361 305.00 | | 361 305.00 |
VW T.V.A. | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 160.00 | 709 159.00 | 63 001.00 | 772 160.00 |