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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 614.00 | 972 772.00 | 224 842.00 | 1 197 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 765.00 | 120 433.00 | 36 331.00 | 156 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 366 498.00 | 1 105 325.00 | 261 173.00 | 1 366 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 951.00 | 23 937.00 | 143 014.00 | 166 951.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 842.00 | 49 050.00 | 91 792.00 | 140 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 723.00 | 18 507.00 | 271 216.00 | 289 723.00 |
BZ Autres créances | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CF Disponibilités | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 658.00 | 91 494.00 | 686 164.00 | 777 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 156.00 | 1 196 819.00 | 947 337.00 | 2 144 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
DG Autres réserves | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
DH Report à nouveau | -144 766.00 | -64 766.00 | | -144 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 024.00 | -80 000.00 | | -86 024.00 |
DL TOTAL (I) | 350 391.00 | 436 415.00 | | 350 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 159.00 | 109 343.00 | | 160 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 840.00 | 17 045.00 | | 27 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 468.00 | 267 222.00 | | 213 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 357.00 | 112 360.00 | | 117 357.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | 11 850.00 | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 946.00 | 583 783.00 | | 596 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 337.00 | 1 020 198.00 | | 947 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 984.00 | 477 203.00 | | 457 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 365.00 | | 74 305.00 | 1 357 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 173.00 | 1 366 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 373.00 | 1 354 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 846.00 | | 60 905.00 | 1 331 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 436.00 | 51 901.00 | 17 012.00 | 1 070 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 317.00 | 51 901.00 | 17 012.00 | 1 058 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 249.00 | 72 987.00 | 66 249.00 | 66 249.00 |
6T Sur comptes clients | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 756.00 | 72 987.00 | 66 249.00 | 84 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 756.00 | 72 987.00 | 66 249.00 | 84 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 987.00 | 66 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 468.00 | 213 468.00 | | 213 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 271 216.00 | 271 216.00 | | 271 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 159.00 | 49 037.00 | 111 122.00 | 160 159.00 |
VI Groupe et associés | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 453.00 | 359 453.00 | | 359 453.00 |
VW T.V.A. | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 106.00 | 457 984.00 | 111 122.00 | 569 106.00 |