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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 2 609 687.00 | 1 535 724.00 | 1 073 963.00 | 2 609 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 961.00 | 1 535 724.00 | 2 021 237.00 | 3 556 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 590.00 | 1 535 724.00 | 2 061 867.00 | 3 597 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638 710.00 | | 638 710.00 | 638 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 600.00 | 395 600.00 | | 395 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 779.00 | 569 779.00 | | 569 779.00 |
DG Autres réserves | 194 877.00 | 137 158.00 | | 194 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 499.00 | 95 559.00 | | 125 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 116.00 | 1 466 456.00 | | 1 554 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 972.00 | 528 008.00 | | 344 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 539.00 | 101 355.00 | | 126 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 17 617.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | 14 348.00 | | 12 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 751.00 | 661 328.00 | | 507 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 867.00 | 2 127 784.00 | | 2 061 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 19 000.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | -19 000.00 | | 7 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 707.00 | 23 030.00 | | 41 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 211.00 | 355 447.00 | | 392 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 712.00 | 259 889.00 | | 266 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 499.00 | 95 559.00 | | 125 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 550.00 | | | 3 528 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 684.00 | | | 2 855 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 866.00 | | | 672 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 425.00 | 119 299.00 | 1 535 724.00 | 1 416 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 425.00 | 119 299.00 | 1 535 724.00 | 1 416 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 967.00 | 1 447.00 | | 44 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
UX Autres créances clients | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 607.00 | 207 999.00 | 114 830.00 | 344 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 229.00 | | | 207 229.00 |
VP Divers | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 857.00 | 35 243.00 | 13 613.00 | 48 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 751.00 | 327 623.00 | 114 830.00 | 507 751.00 |