| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 2 641 603.00 | 2 024 417.00 | 617 185.00 | 2 641 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 416.00 | 9 054.00 | 20 362.00 | 29 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 782.00 | 2 033 471.00 | 917 311.00 | 2 950 782.00 |
BZ Autres créances | 605 855.00 | | 605 855.00 | 605 855.00 |
CF Disponibilités | 287 041.00 | | 287 041.00 | 287 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 896.00 | | 892 896.00 | 892 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 678.00 | 2 033 471.00 | 1 810 207.00 | 3 843 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 594.00 | 395 600.00 | | 383 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 360.00 | 39 560.00 | | 38 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 779.00 | 569 779.00 | | 569 779.00 |
DG Autres réserves | 370 189.00 | 382 152.00 | | 370 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 321.00 | 110 199.00 | | 74 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 043.00 | 1 726 090.00 | | 1 665 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 501.00 | 74 583.00 | | 48 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 310.00 | 70 445.00 | | 70 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 13 478.00 | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289.00 | 10 162.00 | | 6 289.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 164.00 | 168 668.00 | | 145 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 207.00 | 1 894 758.00 | | 1 810 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 352 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 710.00 | | | 638 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 710.00 | | | -38 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 788.00 | 35 973.00 | | 34 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 013.00 | 373 184.00 | | 952 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 691.00 | 262 984.00 | | 877 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 321.00 | 110 199.00 | | 74 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 802.00 | 282.00 | | 43 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 500.00 | 27 617.00 | 20 882.00 | 48 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 410.00 | 605 855.00 | 3 555.00 | 609 410.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 164.00 | 80 761.00 | 20 882.00 | 145 164.00 |