| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 2 634 952.00 | 1 785 008.00 | 849 943.00 | 2 634 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 426.00 | 1 785 008.00 | 1 777 417.00 | 3 562 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CF Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 017.00 | 1 785 006.00 | 1 838 008.00 | 3 623 017.00 |
CU Autres participations | 638 710.00 | | 638 710.00 | 638 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 600.00 | 395 600.00 | | 395 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 779.00 | 569 779.00 | | 569 779.00 |
DG Autres réserves | 326 335.00 | 282 536.00 | | 326 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 696.00 | 140 806.00 | | 105 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 770.00 | 1 657 082.00 | | 1 665 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 957.00 | 163 800.00 | | 82 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 516.00 | 75 735.00 | | 70 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 8 361.00 | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 913.00 | 24 378.00 | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 237.00 | 272 275.00 | | 172 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 008.00 | 1 929 357.00 | | 1 838 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 604.00 | 133 149.00 | | 73 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 179.00 | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 363 016.00 | | 363 016.00 | 363 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 016.00 | | 363 016.00 | 363 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 221.00 | 33 097.00 | | 34 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 017.00 | 404 809.00 | | 363 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 321.00 | 264 002.00 | | 257 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 696.00 | 140 807.00 | | 105 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 226.00 | | | 3 582 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 653 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 3 562 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 361.00 | | | 2 909 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 866.00 | | | 672 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 456.00 | 125 553.00 | 1 785 009.00 | 1 659 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 456.00 | 125 553.00 | 1 785 009.00 | 1 659 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 009.00 | 489.00 | | 44 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 779.00 | 27 666.00 | 55 113.00 | 82 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 883.00 | 55 848.00 | 7 035.00 | 62 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 238.00 | 73 605.00 | 55 113.00 | 172 238.00 |