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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 2 634 952.00 | 1 659 456.00 | 975 496.00 | 2 634 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 226.00 | 1 659 456.00 | 1 922 770.00 | 3 582 226.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 813.00 | 1 659 456.00 | 1 929 357.00 | 3 588 813.00 |
CU Autres participations | 638 710.00 | | 638 710.00 | 638 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 600.00 | | | 395 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 779.00 | | | 569 779.00 |
DG Autres réserves | 282 536.00 | | | 282 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 806.00 | | | 140 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 082.00 | | | 1 657 082.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 275.00 | | | 272 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 357.00 | | | 1 929 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 097.00 | 41 707.00 | | 33 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 809.00 | | | 404 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 002.00 | | | 264 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 807.00 | 125 499.00 | | 140 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 961.00 | | | 3 556 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 582 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 095.00 | | | 2 884 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 866.00 | | | 672 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 724.00 | 123 732.00 | 1 659 456.00 | 1 535 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 724.00 | 123 732.00 | 1 659 456.00 | 1 535 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 309.00 | 789.00 | | 44 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 620.00 | 68 014.00 | 73 828.00 | 163 620.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 12 201.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 833.00 | 1 220.00 | 13 613.00 | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 275.00 | 133 149.00 | 73 828.00 | 272 275.00 |