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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 2 634 953.00 | 1 906 428.00 | 728 525.00 | 2 634 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 416.00 | 3 170.00 | 26 246.00 | 29 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 842.00 | 1 909 598.00 | 1 673 243.00 | 3 582 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204 702.00 | | 204 702.00 | 204 702.00 |
CF Disponibilités | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 515.00 | | 221 515.00 | 221 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 357.00 | 1 909 598.00 | 1 894 758.00 | 3 804 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638 710.00 | | 638 710.00 | 638 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 600.00 | 395 600.00 | | 395 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 779.00 | 569 779.00 | | 569 779.00 |
DG Autres réserves | 382 152.00 | 326 335.00 | | 382 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 199.00 | 105 696.00 | | 110 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 090.00 | 1 665 771.00 | | 1 726 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 583.00 | 82 958.00 | | 74 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 445.00 | 70 517.00 | | 70 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 7 850.00 | | 13 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 162.00 | 10 913.00 | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 668.00 | 172 238.00 | | 168 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 758.00 | 1 838 008.00 | | 1 894 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 973.00 | 34 221.00 | | 35 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 184.00 | 363 018.00 | | 373 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 984.00 | 257 322.00 | | 262 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 199.00 | 105 696.00 | | 110 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 426.00 | | 29 416.00 | 3 562 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 001.00 | 644 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001.00 | 3 582 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 938 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 361.00 | | 29 416.00 | 2 909 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 066.00 | | | 653 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 009.00 | 124 589.00 | | 1 785 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 009.00 | 124 589.00 | | 1 785 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 937.00 | 417.00 | | 43 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 411.00 | 26 006.00 | 48 405.00 | 74 411.00 |
VI Groupe et associés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 702.00 | 204 702.00 | | 204 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 257.00 | 204 702.00 | 3 556.00 | 208 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 668.00 | 76 743.00 | 48 405.00 | 168 668.00 |