| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
AH Fonds commercial | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
AN Terrains | 223 130.00 | 177 758.00 | 45 372.00 | 223 130.00 |
AP Constructions | 961 839.00 | 399 857.00 | 561 982.00 | 961 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 027.00 | 869 714.00 | 914 312.00 | 1 784 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 892.00 | 55 700.00 | 2 192.00 | 57 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 794.00 | 1 539 206.00 | 1 675 588.00 | 3 214 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 184.00 | | 456 184.00 | 456 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 805.00 | | 407 805.00 | 407 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 331.00 | | 870 331.00 | 870 331.00 |
BZ Autres créances | 266 697.00 | | 266 697.00 | 266 697.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 301.00 | | 2 038 301.00 | 2 038 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 096.00 | 1 539 206.00 | 3 713 890.00 | 5 253 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260.00 | 22 658.00 | 25 601.00 | 48 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 875 009.00 | 1 267 337.00 | | 875 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 467.00 | -392 327.00 | | -43 467.00 |
DK Provisions réglementées | 565 189.00 | 613 357.00 | | 565 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 456.00 | 1 902 091.00 | | 1 810 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 1 931.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 680 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 260.00 | 1 194 575.00 | | 870 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 267.00 | 222 871.00 | | 182 267.00 |
EA Autres dettes | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 433.00 | 2 099 378.00 | | 1 903 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 890.00 | 4 001 470.00 | | 3 713 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 433.00 | 1 599 378.00 | | 1 343 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 1 931.00 | | 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 554 870.00 | 69 161.00 | 7 624 032.00 | 7 554 870.00 |
FG Production vendue services | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 557 493.00 | 69 161.00 | 7 626 655.00 | 7 557 493.00 |
FM Production stockée | | | -78 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 328.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 809.00 | 13 432.00 | | 22 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | 16 200.00 | | 3 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 347.00 | 132 946.00 | | 181 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 087.00 | 149 881.00 | | 185 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 458.00 | 160 041.00 | | 127 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 028.00 | 5 345.00 | | 4 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 179.00 | 175 563.00 | | 133 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 666.00 | 340 951.00 | | 264 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 579.00 | -191 070.00 | | -79 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 410.00 | 6 213 395.00 | | 7 767 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810 878.00 | 6 605 722.00 | | 7 810 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 467.00 | -392 327.00 | | -43 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 489.00 | 200 274.00 | | 305 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 821.00 | | 381 995.00 | 2 955 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 42 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 961.00 | 110 059.00 | 3 214 795.00 | 12 961.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 961.00 | 109 882.00 | 3 026 891.00 | 12 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 739.00 | | 381 995.00 | 2 767 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 731.00 | 324 329.00 | 105 853.00 | 1 320 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 006.00 | 9 652.00 | | 13 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | 3 750.00 | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 957.00 | 310 927.00 | 105 853.00 | 1 297 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 357.00 | 133 180.00 | 181 348.00 | 613 357.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 613 357.00 | 133 180.00 | 181 348.00 | 613 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 180.00 | 181 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 240 000.00 | 560 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 260.00 | 870 260.00 | | 870 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
UX Autres créances clients | 870 332.00 | | | 870 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
VP Divers | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 218.00 | | | 197 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 597.00 | 1 190 597.00 | | 1 190 597.00 |
VW T.V.A. | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 434.00 | 1 343 434.00 | 560 000.00 | 1 903 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |