| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 643.00 | 17 235.00 | 407.00 | 17 643.00 |
AH Fonds commercial | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
AN Terrains | 223 130.00 | 198 833.00 | 24 297.00 | 223 130.00 |
AP Constructions | 1 329 269.00 | 641 859.00 | 687 410.00 | 1 329 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 582.00 | 1 803 763.00 | 996 818.00 | 2 800 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 610.00 | 57 884.00 | 1 725.00 | 59 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 385.00 | 2 767 835.00 | 1 795 549.00 | 4 563 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 406.00 | | 1 234 406.00 | 1 234 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 399.00 | | 1 600 399.00 | 1 600 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 427.00 | 2 514.00 | 2 251 912.00 | 2 254 427.00 |
BZ Autres créances | 1 110 902.00 | | 1 110 902.00 | 1 110 902.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 130.00 | 2 514.00 | 6 315 615.00 | 6 318 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 515.00 | 2 770 350.00 | 8 111 164.00 | 10 881 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 279.00 | 1 248 746.00 | | 1 128 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 744.00 | 679 533.00 | | 629 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 377 327.00 | 604 211.00 | | 1 377 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 075.00 | 2 946 215.00 | | 3 549 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 477.00 | 2 001 208.00 | | 2 001 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 803.00 | 1 563 818.00 | | 2 163 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 338.00 | 240 110.00 | | 322 338.00 |
EA Autres dettes | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 089.00 | 3 805 137.00 | | 4 562 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 164.00 | 6 751 352.00 | | 8 111 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 089.00 | 3 805 137.00 | | 4 562 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 1 208.00 | | 1 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 184 939.00 | 145 313.00 | 13 330 253.00 | 13 184 939.00 |
FG Production vendue services | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 186 340.00 | 145 313.00 | 13 331 654.00 | 13 186 340.00 |
FM Production stockée | | | 938 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 276 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 850 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 680.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 004.00 | 79 173.00 | | 99 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 004.00 | 81 306.00 | | 99 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 782.00 | 15 470.00 | | 15 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 172.00 | 519.00 | | 3 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872 120.00 | 106 318.00 | | 872 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 075.00 | 122 308.00 | | 891 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 070.00 | -41 001.00 | | -792 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 902.00 | 73 214.00 | | 214 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 380 616.00 | 9 397 673.00 | | 14 380 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 750 872.00 | 8 718 140.00 | | 13 750 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 744.00 | 679 533.00 | | 629 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 681.00 | 279 340.00 | | 371 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 974.00 | | 405 099.00 | 4 189 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 688.00 | 4 563 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 688.00 | 4 412 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 712.00 | | 800.00 | 100 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 981.00 | | 404 299.00 | 4 039 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 747.00 | 385 604.00 | 28 515.00 | 2 410 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 984.00 | 276.00 | | 47 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 843.00 | 392.00 | | 16 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 920.00 | 384 936.00 | 28 515.00 | 2 345 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 212.00 | 872 120.00 | 99 005.00 | 604 212.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 604 212.00 | 874 635.00 | 99 005.00 | 604 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 872 120.00 | 99 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 804.00 | 2 163 804.00 | | 2 163 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 990.00 | 159 990.00 | | 159 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 883.00 | 2 246 883.00 | | 2 246 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VC Groupe et associés | 871 376.00 | 871 376.00 | | 871 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 096.00 | 110 096.00 | | 110 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 447.00 | 3 476 447.00 | | 3 476 447.00 |
VW T.V.A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 089.00 | 4 562 089.00 | | 4 562 089.00 |