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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
AN Terrains | 223 130.00 | 197 921.00 | 25 209.00 | 223 130.00 |
AP Constructions | 1 099 169.00 | 571 571.00 | 527 598.00 | 1 099 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 586.00 | 1 519 050.00 | 1 138 535.00 | 2 657 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 094.00 | 57 376.00 | 2 718.00 | 60 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 974.00 | 2 410 746.00 | 1 779 227.00 | 4 189 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 956.00 | | 856 956.00 | 856 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 451.00 | | 661 451.00 | 661 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 521.00 | | 1 733 521.00 | 1 733 521.00 |
BZ Autres créances | 1 633 598.00 | | 1 633 598.00 | 1 633 598.00 |
CF Disponibilités | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 125.00 | | 4 972 125.00 | 4 972 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 099.00 | 2 410 746.00 | 6 751 352.00 | 9 162 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260.00 | 47 984.00 | 275.00 | 48 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 746.00 | 937 936.00 | | 1 248 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 533.00 | 510 809.00 | | 679 533.00 |
DK Provisions réglementées | 604 211.00 | 577 067.00 | | 604 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 215.00 | 2 439 537.00 | | 2 946 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 208.00 | 289 985.00 | | 2 001 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 680 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 818.00 | 1 753 233.00 | | 1 563 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 110.00 | 153 104.00 | | 240 110.00 |
EA Autres dettes | | 385 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 805 137.00 | 3 262 197.00 | | 3 805 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 352.00 | 5 701 735.00 | | 6 751 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 137.00 | 2 822 197.00 | | 3 805 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | 289 985.00 | | 1 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 172 718.00 | 84 463.00 | 9 257 182.00 | 9 172 718.00 |
FG Production vendue services | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 685.00 | 84 463.00 | 9 260 149.00 | 9 175 685.00 |
FM Production stockée | | | 23 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 312 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 044.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 680.00 | 10 733.00 | | 15 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 26 087.00 | | 2 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 173.00 | 67 948.00 | | 79 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 306.00 | 94 035.00 | | 81 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 470.00 | 9 668.00 | | 15 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 318.00 | 60 359.00 | | 106 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 308.00 | 70 028.00 | | 122 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 001.00 | 24 006.00 | | -41 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 397 673.00 | 9 866 343.00 | | 9 397 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 140.00 | 9 355 534.00 | | 8 718 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 533.00 | 510 809.00 | | 679 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 340.00 | 393 555.00 | | 279 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 191.00 | | 603 220.00 | 3 694 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 350.00 | 7 087.00 | 4 189 974.00 | 100 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 350.00 | 7 087.00 | 4 039 981.00 | 100 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 198.00 | | 603 220.00 | 3 544 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 270.00 | 364 045.00 | 6 568.00 | 2 053 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 542.00 | 8 442.00 | | 39 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | 841.00 | | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 725.00 | 354 762.00 | 6 568.00 | 1 997 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 067.00 | 106 318.00 | 79 174.00 | 577 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 067.00 | 106 318.00 | 79 174.00 | 577 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 318.00 | 79 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 819.00 | 1 563 819.00 | | 1 563 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 522.00 | 1 733 522.00 | | 1 733 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 736.00 | 1 417 736.00 | | 1 417 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VP Divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 336.00 | 3 376 336.00 | | 3 376 336.00 |
VW T.V.A. | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 137.00 | 3 805 137.00 | | 3 805 137.00 |