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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 16 002.00 | 840.00 | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
AN Terrains | 223 130.00 | 195 980.00 | 27 150.00 | 223 130.00 |
AP Constructions | 1 082 959.00 | 506 801.00 | 576 157.00 | 1 082 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 642.00 | 1 238 306.00 | 842 335.00 | 2 080 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 115.00 | 56 637.00 | 478.00 | 57 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 191.00 | 2 053 269.00 | 1 640 921.00 | 3 694 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573 260.00 | | 1 573 260.00 | 1 573 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 254.00 | | 638 254.00 | 638 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 796.00 | | 1 512 796.00 | 1 512 796.00 |
BZ Autres créances | 270 182.00 | | 270 182.00 | 270 182.00 |
CF Disponibilités | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 813.00 | | 4 060 813.00 | 4 060 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 004.00 | 2 053 269.00 | 5 701 735.00 | 7 755 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260.00 | 39 542.00 | 8 717.00 | 48 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 937 936.00 | 831 541.00 | | 937 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 809.00 | 106 394.00 | | 510 809.00 |
DK Provisions réglementées | 577 067.00 | 584 655.00 | | 577 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 537.00 | 1 936 316.00 | | 2 439 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 985.00 | 136 367.00 | | 289 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000.00 | 760 000.00 | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 233.00 | 1 549 870.00 | | 1 753 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 104.00 | 177 575.00 | | 153 104.00 |
EA Autres dettes | 385 874.00 | 788 354.00 | | 385 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 197.00 | 3 412 167.00 | | 3 262 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 735.00 | 5 348 484.00 | | 5 701 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 197.00 | 2 932 167.00 | | 2 822 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 985.00 | 136 367.00 | | 289 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 331 205.00 | 94 735.00 | 9 425 941.00 | 9 331 205.00 |
FG Production vendue services | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 701.00 | 94 735.00 | 9 430 436.00 | 9 335 701.00 |
FM Production stockée | | | 318 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 659 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 733.00 | 9 528.00 | | 10 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 087.00 | 8 908.00 | | 26 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 948.00 | 34 448.00 | | 67 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 035.00 | 43 356.00 | | 94 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 668.00 | 18 091.00 | | 9 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 359.00 | 53 914.00 | | 60 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 028.00 | 72 005.00 | | 70 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 006.00 | -28 648.00 | | 24 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 343.00 | 8 528 763.00 | | 9 866 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355 534.00 | 8 422 368.00 | | 9 355 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 809.00 | 106 394.00 | | 510 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 555.00 | 308 277.00 | | 393 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 091.00 | | 291 279.00 | 3 458 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 178.00 | 3 694 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 178.00 | 3 544 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 098.00 | | 291 279.00 | 3 308 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 960.00 | 323 488.00 | 55 178.00 | 1 784 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 100.00 | 8 442.00 | | 31 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 339.00 | 1 663.00 | | 14 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 521.00 | 313 383.00 | 55 178.00 | 1 739 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 656.00 | 60 360.00 | 67 948.00 | 584 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 656.00 | 60 360.00 | 67 948.00 | 584 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 360.00 | 67 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 000.00 | 240 000.00 | 440 000.00 | 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 234.00 | 1 753 234.00 | | 1 753 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 797.00 | 1 512 797.00 | | 1 512 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 985.00 | 289 985.00 | | 289 985.00 |
VI Groupe et associés | 384 933.00 | 384 933.00 | | 384 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 105.00 | 213 105.00 | | 213 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 533.00 | 1 799 533.00 | | 1 799 533.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 197.00 | 2 822 197.00 | 440 000.00 | 3 262 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |