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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 570.00 | 13 605.00 | 1 965.00 | 15 570.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 662.00 | 237 419.00 | 92 242.00 | 329 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 827.00 | 114 157.00 | 71 670.00 | 185 827.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 060.00 | 365 182.00 | 320 878.00 | 686 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 434.00 | 6 655.00 | 227 778.00 | 234 434.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 621.00 | 6 655.00 | 316 965.00 | 323 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 682.00 | 371 838.00 | 637 843.00 | 1 009 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 358.00 | 194 837.00 | | 219 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 895.00 | 44 521.00 | | 78 895.00 |
DL TOTAL (I) | 309 254.00 | 250 358.00 | | 309 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 113.00 | 271 487.00 | | 166 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 139.00 | 25 214.00 | | 23 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 112.00 | 162 773.00 | | 139 112.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 45.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 589.00 | 459 522.00 | | 328 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 843.00 | 709 880.00 | | 637 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 711.00 | 281 484.00 | | 223 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 969.00 | 5 821.00 | 949 790.00 | 943 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 969.00 | 5 821.00 | 949 790.00 | 943 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | 62.00 | | 6 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 792.00 | 62.00 | | 13 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -62.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 333.00 | 8 662.00 | | 24 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 707.00 | 907 887.00 | | 980 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 811.00 | 863 366.00 | | 901 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 895.00 | 44 521.00 | | 78 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 975.00 | | 30 095.00 | 663 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 686 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 542 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 086.00 | | 2 485.00 | 141 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 889.00 | | 27 610.00 | 522 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 124.00 | 98 681.00 | 622.00 | 267 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 7 961.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 479.00 | 90 720.00 | 622.00 | 261 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 398.00 | 180.00 | 1 923.00 | 8 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 398.00 | 180.00 | 1 923.00 | 8 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 398.00 | 180.00 | 1 923.00 | 8 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 1 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 226 449.00 | | | 226 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 078.00 | 61 200.00 | 104 878.00 | 166 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 433.00 | 244 433.00 | | 244 433.00 |
VW T.V.A. | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 590.00 | 223 711.00 | 104 878.00 | 328 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |