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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 358 000.00 | | 5 358 000.00 | 5 358 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 398.00 | 28 440.00 | 12 958.00 | 41 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 879.00 | 31 888.00 | 88 990.00 | 120 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 340 791.00 | 64 624.00 | 15 276 166.00 | 15 340 791.00 |
BT Marchandises | 4 047 000.00 | | 4 047 000.00 | 4 047 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 373 248.00 | | 373 248.00 | 373 248.00 |
CF Disponibilités | 2 635 781.00 | | 2 635 781.00 | 2 635 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 487.00 | | 3 062 487.00 | 3 062 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 403 278.00 | 64 624.00 | 18 338 653.00 | 18 403 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
CU Autres participations | 15 178 513.00 | 4 296.00 | 15 174 217.00 | 15 178 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 600.00 | | | 1 020 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
DG Autres réserves | 15 356 330.00 | | | 15 356 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 16 514 522.00 | | | 16 514 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 197 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 166.00 | | | 580 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
EA Autres dettes | 2 046 000.00 | 1 824 000.00 | | 2 046 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 131.00 | | | 1 824 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 338 653.00 | | | 18 338 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 131.00 | | | 924 131.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 722 000.00 | 11 150 000.00 | | 10 722 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 085 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 633.00 | | | 285 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 189.00 | | | 248 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 461 000.00 | -1 461 000.00 | | -1 461 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 133 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 133 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -328 000.00 | -454 000.00 | | -328 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -328 000.00 | -454 000.00 | | -328 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 234 115.00 | | 2 500.00 | 18 234 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 895 824.00 | | 15 299 392.00 | 2 895 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 895 824.00 | | 15 340 791.00 | 2 895 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 192 716.00 | | 2 500.00 | 18 192 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 090.00 | 10 349.00 | | 18 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 090.00 | 10 349.00 | | 18 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 357 040.00 | | 38 150.00 | 357 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 3 815.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 3 815.00 | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 879.00 | 120 879.00 | | 120 879.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 580 166.00 | 580 166.00 | | 580 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 398.00 | | | 369 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 584.00 | 547 584.00 | | 547 584.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 131.00 | 924 131.00 | 900 000.00 | 1 824 131.00 |