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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 279 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167.00 | 20 110.00 | 8 056.00 | 28 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 538 193.00 | | 1 538 193.00 | 1 538 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 744 558.00 | 20 110.00 | 16 724 447.00 | 16 744 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 909 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
BZ Autres créances | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
CF Disponibilités | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 116 358.00 | 20 110.00 | 17 096 248.00 | 17 116 358.00 |
CU Autres participations | 15 178 197.00 | | 15 178 197.00 | 15 178 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 13 545 105.00 | 13 479 147.00 | | 13 545 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 017.00 | 65 957.00 | | 676 017.00 |
DL TOTAL (I) | 14 263 166.00 | 13 587 149.00 | | 14 263 166.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 271 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 271 000.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | 1 600 298.00 | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 080.00 | 495 921.00 | | 393 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 22 042.00 | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 660.00 | 58 099.00 | | 21 660.00 |
EA Autres dettes | 1 706 000.00 | 1 721 000.00 | | 1 706 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 081.00 | 2 176 361.00 | | 2 833 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 096 248.00 | 15 763 510.00 | | 17 096 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 393 080.00 | | | 393 080.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -425 000.00 | -184 000.00 | | -425 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 512.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 45.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 45.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 467.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | -15 730.00 | | 15 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 884.00 | 253 285.00 | | 877 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 867.00 | 187 328.00 | | 201 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 017.00 | 65 957.00 | | 676 017.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 461 000.00 | -1 461 000.00 | | -1 461 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 036 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 036 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -425 000.00 | -184 000.00 | | -425 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -425 000.00 | -184 000.00 | | -425 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 409 235.00 | | 1 371 783.00 | 15 409 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 460.00 | 16 716 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 460.00 | 16 744 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 381 067.00 | | 1 371 783.00 | 15 381 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 477.00 | 5 633.00 | | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 477.00 | 5 633.00 | | 14 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 538 193.00 | | | 1 538 193.00 |
UX Autres créances clients | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 393 080.00 | 393 080.00 | | 393 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 047.00 | 281 853.00 | 1 538 193.00 | 1 820 047.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 081.00 | 733 081.00 | 1 200 000.00 | 2 833 081.00 |