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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 897 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 398.00 | 38 790.00 | 2 608.00 | 41 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 669.00 | 31 888.00 | 220 780.00 | 252 669.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 897 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 532 581.00 | 74 974.00 | 15 457 607.00 | 15 532 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 359 896.00 | | 359 896.00 | 359 896.00 |
CF Disponibilités | 2 569 469.00 | | 2 569 469.00 | 2 569 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 043.00 | | 2 989 043.00 | 2 989 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 521 625.00 | 74 974.00 | 18 446 651.00 | 18 521 625.00 |
CU Autres participations | 15 228 513.00 | 4 296.00 | 15 224 217.00 | 15 228 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 600.00 | | | 1 020 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
DG Autres réserves | 15 291 862.00 | | | 15 291 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 867.00 | | | 489 867.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904 389.00 | | | 16 904 389.00 |
DO TOTAL (II) | 219 000.00 | 205 000.00 | | 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 442.00 | | | 587 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 261.00 | | | 1 542 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 446 651.00 | | | 18 446 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 261.00 | | | 942 261.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -338 000.00 | -328 000.00 | | -338 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 889.00 | | | 759 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 021.00 | | | 270 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 867.00 | | | 489 867.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 461 000.00 | -1 461 000.00 | | -1 461 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 123 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 123 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -338 000.00 | -328 000.00 | | -338 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -338 000.00 | -328 000.00 | | -338 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 340 791.00 | | 191 790.00 | 15 340 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 491 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 532 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 299 392.00 | | 191 790.00 | 15 299 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 440.00 | 10 349.00 | | 28 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440.00 | 10 349.00 | | 28 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 669.00 | | 252 669.00 | 252 669.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 587 442.00 | 587 442.00 | | 587 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 219.00 | 354 219.00 | | 354 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 243.00 | 417 574.00 | 262 669.00 | 680 243.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 261.00 | 942 261.00 | 600 000.00 | 1 542 261.00 |