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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 436 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 176 810.00 | | 176 810.00 | 176 810.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 431 228.00 | | 15 431 228.00 | 15 431 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 150 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CF Disponibilités | 2 420 370.00 | | 2 420 370.00 | 2 420 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 781.00 | | 2 441 781.00 | 2 441 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 873 010.00 | | 17 873 010.00 | 17 873 010.00 |
CU Autres participations | 15 224 217.00 | | 15 224 217.00 | 15 224 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 500.00 | 1 020 600.00 | | 931 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 150.00 | 102 060.00 | | 93 150.00 |
DG Autres réserves | 14 113 239.00 | 15 291 862.00 | | 14 113 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 701.00 | 489 867.00 | | 745 701.00 |
DL TOTAL (I) | 15 883 591.00 | 16 904 389.00 | | 15 883 591.00 |
DP Provisions pour risques | 256 000.00 | 219 000.00 | | 256 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 000.00 | 219 000.00 | | 256 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 543.00 | 587 442.00 | | 1 941 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 352.00 | 23 618.00 | | 27 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 523.00 | 31 200.00 | | 20 523.00 |
EA Autres dettes | 1 881 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 881 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 418.00 | 1 542 261.00 | | 1 989 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 873 010.00 | 18 446 651.00 | | 17 873 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 418.00 | 942 261.00 | | 289 418.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -395 000.00 | -338 000.00 | | -395 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 748.00 | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 519.00 | 759 888.00 | | 1 133 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 818.00 | 270 021.00 | | 387 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 701.00 | 489 867.00 | | 745 701.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 461 000.00 | -1 461 000.00 | | -1 461 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 066 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 066 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -395 000.00 | -338 000.00 | | -395 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -395 000.00 | -338 000.00 | | -395 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 532 581.00 | | 23 469.00 | 15 532 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 423.00 | 15 431 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 822.00 | 15 431 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 399.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491 183.00 | | 23 469.00 | 15 491 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 790.00 | 1 021.00 | 39 811.00 | 38 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | 1 021.00 | 39 811.00 | 38 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 810.00 | | 176 810.00 | 176 810.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 543.00 | 241 543.00 | 1 700 000.00 | 1 941 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 422.00 | 21 612.00 | 206 810.00 | 228 422.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 419.00 | 289 418.00 | 1 700 000.00 | 1 989 419.00 |