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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 398.00 | 7 741.00 | 33 657.00 | 41 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 297 130.00 | 35 704.00 | 2 261 426.00 | 2 297 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 511 392.00 | 47 741.00 | 17 463 651.00 | 17 511 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BZ Autres créances | 527 961.00 | | 527 961.00 | 527 961.00 |
CF Disponibilités | 103 518.00 | | 103 518.00 | 103 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 276.00 | | 669 276.00 | 669 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 669.00 | 47 741.00 | 18 132 928.00 | 18 180 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297 130.00 | | | 2 297 130.00 |
CU Autres participations | 15 172 863.00 | 4 296.00 | 15 168 567.00 | 15 172 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 600.00 | 37 800.00 | | 1 020 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 13 734 169.00 | 14 221 122.00 | | 13 734 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 412.00 | 495 846.00 | | 940 412.00 |
DL TOTAL (I) | 15 699 426.00 | 14 759 013.00 | | 15 699 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 212.00 | 108 691.00 | | 582 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 25 436.00 | | 28 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 190.00 | 117 177.00 | | 23 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 502.00 | 2 351 305.00 | | 2 433 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 132 928.00 | 17 110 319.00 | | 18 132 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 502.00 | 441 623.00 | | 933 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 947.00 | | 240 947.00 | 240 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 947.00 | | 240 947.00 | 240 947.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | 198.00 | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 502.00 | -198.00 | | 32 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 2 116.00 | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 515.00 | 749 805.00 | | 1 209 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 103.00 | 253 959.00 | | 269 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 412.00 | 495 846.00 | | 940 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 995 046.00 | | 659 688.00 | 16 995 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 545.00 | 9 630.00 | 17 469 994.00 | 105 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 545.00 | 37 797.00 | 17 511 392.00 | 105 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 167.00 | 41 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 167.00 | | 41 398.00 | 28 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 966 879.00 | | 618 289.00 | 16 966 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 744.00 | 9 176.00 | 27 179.00 | 25 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 744.00 | 9 176.00 | 27 179.00 | 25 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 297 130.00 | 2 297 130.00 | | 2 297 130.00 |
UX Autres créances clients | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 582 212.00 | 582 212.00 | | 582 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 546.00 | | | 415 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 889.00 | 2 862 889.00 | | 2 862 889.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 502.00 | 933 502.00 | 1 200 000.00 | 2 433 502.00 |