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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 201 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167.00 | 25 744.00 | 2 423.00 | 28 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 784 385.00 | 35 704.00 | 1 748 681.00 | 1 784 385.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 29 347 000.00 | |
BT Marchandises | | | 3 676 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 970 000.00 | |
BZ Autres créances | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CF Disponibilités | | | 3 069 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 924 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 271 000.00 | |
CU Autres participations | 15 182 493.00 | 4 296.00 | 15 178 197.00 | 15 182 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 14 221 122.00 | 13 545 105.00 | | 14 221 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 846.00 | 676 017.00 | | 495 846.00 |
DL TOTAL (I) | 12 313 000.00 | 13 036 000.00 | | 12 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | 137 000.00 | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 791 000.00 | 15 612 000.00 | | 19 791 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 000.00 | 5 479 000.00 | | 4 510 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 177.00 | 21 660.00 | | 117 177.00 |
EA Autres dettes | 1 523 000.00 | 4 645 000.00 | | 1 523 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 824 000.00 | 25 735 000.00 | | 25 824 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 271 000.00 | 38 909 000.00 | | 38 271 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 623.00 | 733 081.00 | | 441 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -724 000.00 | -680 000.00 | | -724 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 924 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 069 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 057 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 277 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 399.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 399.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 000.00 | -580 000.00 | | 385 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 000.00 | -388 000.00 | | -228 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 805.00 | 877 884.00 | | 749 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 957.00 | 201 866.00 | | 253 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 846.00 | 676 017.00 | | 495 846.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 461 000.00 | -1 459 000.00 | | -1 461 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 737 000.00 | 779 000.00 | | 737 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -724 000.00 | -680 000.00 | | -724 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -724 000.00 | -680 000.00 | | -724 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 744 558.00 | | 304 488.00 | 16 744 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 16 966 879.00 | 54 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | | 16 995 046.00 | 54 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716 391.00 | | 304 488.00 | 16 716 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 110.00 | 5 633.00 | | 20 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 110.00 | 5 633.00 | | 20 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 784 385.00 | | | 1 784 385.00 |
UX Autres créances clients | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 691.00 | -990.00 | 109 681.00 | 108 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 842.00 | 119 456.00 | 1 784 385.00 | 1 903 842.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 305.00 | 441 623.00 | 1 309 681.00 | 2 351 305.00 |