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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181.00 | 2 336.00 | 6 845.00 | 9 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 806.00 | 37 227.00 | 10 580.00 | 47 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 335.00 | 4 918.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 214.00 | 44 632.00 | 22 582.00 | 67 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 949.00 | 19 382.00 | 149 567.00 | 168 949.00 |
BZ Autres créances | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 716.00 | 19 382.00 | 235 334.00 | 254 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 930.00 | 64 014.00 | 257 916.00 | 321 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
DH Report à nouveau | -350 395.00 | -376 809.00 | | -350 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 563.00 | 26 414.00 | | 36 563.00 |
DL TOTAL (I) | -174 881.00 | -211 444.00 | | -174 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | 322.00 | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 210.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 272.00 | 65 137.00 | | 71 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 109.00 | 75 986.00 | | 77 109.00 |
EA Autres dettes | 282 622.00 | 302 262.00 | | 282 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 797.00 | 443 917.00 | | 432 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 916.00 | 232 473.00 | | 257 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 397.00 | 443 917.00 | | 211 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 415.00 | 3 777.00 | 768 192.00 | 764 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 415.00 | 3 777.00 | 768 192.00 | 764 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 9 500.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 1 779.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 10 534.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -1 034.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 075.00 | 639 515.00 | | 785 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 512.00 | 613 101.00 | | 748 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 563.00 | 26 414.00 | | 36 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 590.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 571.00 | | 16 635.00 | 51 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 67 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 56 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 344.00 | | 14 635.00 | 43 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | 2 000.00 | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 822.00 | 6 466.00 | 991.00 | 38 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 1 205.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | 5 261.00 | 991.00 | 35 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
6T Sur comptes clients | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 622.00 | 61 222.00 | 172 200.00 | 282 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 145 717.00 | | | 145 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VP Divers | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 302.00 | 210 049.00 | 5 253.00 | 215 302.00 |
VW T.V.A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 797.00 | 211 397.00 | 172 200.00 | 432 797.00 |