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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181.00 | 5 558.00 | 3 623.00 | 9 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 099.00 | 54 614.00 | 41 484.00 | 96 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 431.00 | 64 906.00 | 50 525.00 | 115 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 584.00 | | 253 584.00 | 253 584.00 |
BZ Autres créances | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 547.00 | | 353 547.00 | 353 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 978.00 | 64 906.00 | 404 071.00 | 468 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
DH Report à nouveau | -281 316.00 | -313 832.00 | | -281 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 712.00 | 32 516.00 | | 29 712.00 |
DL TOTAL (I) | -112 653.00 | -142 365.00 | | -112 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 445.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 828.00 | 867.00 | | 13 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 909.00 | 111 417.00 | | 193 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 203.00 | 66 896.00 | | 68 203.00 |
EA Autres dettes | 240 357.00 | 267 652.00 | | 240 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 724.00 | 447 277.00 | | 516 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 071.00 | 304 913.00 | | 404 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 120 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 049.00 | |
GE Autres charges | | | 14 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 14 481.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 11 298.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | 3 183.00 | | -3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 473.00 | 985 061.00 | | 1 182 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 761.00 | 952 545.00 | | 1 152 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 712.00 | 32 516.00 | | 29 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 458.00 | | 33 486.00 | 92 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 5 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 513.00 | 115 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 937.00 | 105 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 231.00 | | 32 986.00 | 82 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | 500.00 | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 629.00 | 22 214.00 | 11 937.00 | 54 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 895.00 | 22 214.00 | 11 937.00 | 49 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 909.00 | 193 909.00 | | 193 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 184.00 | 254 184.00 | | 254 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 253 584.00 | 253 584.00 | | 253 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 412.00 | 320 995.00 | 5 418.00 | 326 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 724.00 | 516 724.00 | | 516 724.00 |