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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181.00 | 7 169.00 | 2 012.00 | 9 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 316.00 | 65 414.00 | 37 902.00 | 103 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 648.00 | 77 317.00 | 45 331.00 | 122 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
BZ Autres créances | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CF Disponibilités | 97 134.00 | | 97 134.00 | 97 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 425.00 | | 319 425.00 | 319 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 073.00 | 77 317.00 | 364 757.00 | 442 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
DH Report à nouveau | -251 604.00 | -281 316.00 | | -251 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 711.00 | 29 712.00 | | 32 711.00 |
DL TOTAL (I) | -79 942.00 | -112 653.00 | | -79 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 428.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 13 828.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 344.00 | 193 909.00 | | 163 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 708.00 | 68 203.00 | | 78 708.00 |
EA Autres dettes | 197 829.00 | 240 357.00 | | 197 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 698.00 | 516 724.00 | | 444 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 757.00 | 404 071.00 | | 364 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 174 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081.00 | 366.00 | | 17 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 372.00 | 3 938.00 | | 13 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | -3 572.00 | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | -198.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 666.00 | 1 182 473.00 | | 1 225 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 955.00 | 1 152 761.00 | | 1 192 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 711.00 | 29 712.00 | | 32 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 431.00 | | 28 599.00 | 115 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 382.00 | 122 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 382.00 | 112 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 279.00 | | 28 599.00 | 105 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 906.00 | 23 000.00 | 10 590.00 | 64 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | 23 000.00 | 10 590.00 | 60 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 829.00 | 197 829.00 | | 197 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 176 076.00 | 176 076.00 | | 176 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 942.00 | 210 524.00 | 5 418.00 | 215 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 698.00 | 444 698.00 | | 444 698.00 |