| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181.00 | 8 780.00 | 401.00 | 9 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 726.00 | 84 333.00 | 30 393.00 | 114 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 210.00 | 97 846.00 | 36 364.00 | 134 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 525.00 | | 196 525.00 | 196 525.00 |
BZ Autres créances | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CF Disponibilités | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 409.00 | | 343 409.00 | 343 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 619.00 | 97 846.00 | 379 773.00 | 477 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
DH Report à nouveau | -218 892.00 | -251 604.00 | | -218 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 639.00 | 32 711.00 | | 88 639.00 |
DL TOTAL (I) | 8 697.00 | -79 942.00 | | 8 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 315.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 651.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 538.00 | 163 344.00 | | 179 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 210.00 | 78 708.00 | | 78 210.00 |
EA Autres dettes | 111 800.00 | 197 829.00 | | 111 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 076.00 | 444 698.00 | | 371 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 773.00 | 364 757.00 | | 379 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 316 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 009.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 573.00 | 17 081.00 | | 72 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 413.00 | 13 372.00 | | 15 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 160.00 | 3 708.00 | | 57 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 736.00 | 1 225 666.00 | | 1 417 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 098.00 | 1 192 955.00 | | 1 329 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 639.00 | 32 711.00 | | 88 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 648.00 | | 28 313.00 | 122 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 134 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 750.00 | 123 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 496.00 | | 28 160.00 | 112 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | | 153.00 | 5 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 317.00 | 24 879.00 | 4 349.00 | 77 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 583.00 | 24 879.00 | 4 349.00 | 72 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 538.00 | 179 538.00 | | 179 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 196 525.00 | 196 525.00 | | 196 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 286.00 | 243 869.00 | 5 418.00 | 249 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 076.00 | 371 076.00 | | 371 076.00 |