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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181.00 | 3 947.00 | 5 234.00 | 9 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 050.00 | 45 948.00 | 27 102.00 | 73 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 335.00 | 4 918.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 458.00 | 54 964.00 | 37 493.00 | 92 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 652.00 | 13 869.00 | 169 783.00 | 183 652.00 |
BZ Autres créances | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CF Disponibilités | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 288.00 | 13 869.00 | 267 419.00 | 281 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 746.00 | 68 833.00 | 304 913.00 | 373 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
DH Report à nouveau | -313 832.00 | -350 395.00 | | -313 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 516.00 | 36 563.00 | | 32 516.00 |
DL TOTAL (I) | -142 365.00 | -174 881.00 | | -142 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 1 655.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 140.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 417.00 | 71 272.00 | | 111 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 896.00 | 77 109.00 | | 66 896.00 |
EA Autres dettes | 267 652.00 | 282 622.00 | | 267 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 277.00 | 432 797.00 | | 447 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 913.00 | 257 916.00 | | 304 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 938 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 481.00 | 100.00 | | 14 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 1 292.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | -1 192.00 | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 061.00 | 785 075.00 | | 985 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 545.00 | 748 512.00 | | 952 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 516.00 | 36 563.00 | | 32 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 297.00 | 10 333.00 | | 44 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 10 333.00 | | 39 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 519.00 | 268 519.00 | | 268 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 183 652.00 | | | 183 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 912.00 | 233 659.00 | 5 253.00 | 238 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 277.00 | 447 277.00 | | 447 277.00 |