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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 100.00 | 85 051.00 | 31 049.00 | 116 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 684.00 | 98 965.00 | 36 719.00 | 135 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 660.00 | | 293 660.00 | 293 660.00 |
BZ Autres créances | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CF Disponibilités | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 514.00 | | 428 514.00 | 428 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 199.00 | 98 965.00 | 465 233.00 | 564 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 132 500.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | | 6 027.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 727.00 | -218 892.00 | | -8 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 180.00 | 88 639.00 | | 67 180.00 |
DL TOTAL (I) | 75 877.00 | 8 697.00 | | 75 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 387.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 874.00 | 1 141.00 | | 5 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 057.00 | 179 538.00 | | 215 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 781.00 | 78 210.00 | | 88 781.00 |
EA Autres dettes | 79 206.00 | 111 800.00 | | 79 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 356.00 | 371 076.00 | | 389 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 233.00 | 379 773.00 | | 465 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 210.00 | | 27 287.00 | 134 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 813.00 | 135 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 813.00 | 125 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 906.00 | | 27 187.00 | 123 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 100.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 846.00 | 23 734.00 | 22 616.00 | 97 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 112.00 | 23 734.00 | 22 616.00 | 93 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 293 660.00 | 293 660.00 | | 293 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 847.00 | 375 430.00 | 5 418.00 | 380 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 356.00 | 389 356.00 | | 389 356.00 |