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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128.00 | 1 643.00 | 1 485.00 | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 37 811.00 | 979.00 | 38 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 469.00 | 39 454.00 | 7 015.00 | 46 469.00 |
BP En cours de production de services | 113 127.00 | | 113 127.00 | 113 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 966.00 | 19 998.00 | 253 967.00 | 273 966.00 |
BZ Autres créances | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
CF Disponibilités | 251 611.00 | | 251 611.00 | 251 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 221.00 | 19 998.00 | 710 223.00 | 730 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 690.00 | 59 452.00 | 717 238.00 | 776 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
DL TOTAL (I) | 264 185.00 | | | 264 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 426.00 | | | 194 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
EA Autres dettes | 163 716.00 | | | 163 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 238.00 | | | 717 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 542.00 | | 1 210 542.00 | 1 210 542.00 |
FG Production vendue services | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 110.00 | | 1 326 110.00 | 1 326 110.00 |
FM Production stockée | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 454.00 | | | 1 387 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 361.00 | | | 1 245 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 236.00 | | 6 478.00 | 78 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 244.00 | 46 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 700.00 | 41 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 167.00 | | 2 452.00 | 76 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 4 026.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 291.00 | 641.00 | 37 477.00 | 76 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 747.00 | 641.00 | 35 933.00 | 74 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 618.00 | 5 381.00 | | 14 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 618.00 | 8 251.00 | | 14 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 618.00 | 8 251.00 | | 14 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 426.00 | 115 474.00 | 78 952.00 | 194 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 716.00 | 159 904.00 | 3 812.00 | 163 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 241 115.00 | 241 115.00 | | 241 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 763.00 | 368 763.00 | | 368 763.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 052.00 | 340 039.00 | 113 014.00 | 453 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 586.00 | | | 196 586.00 |
ST Autres comptes | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 637 836.00 | | | 637 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 377.00 | | | 1 044 377.00 |