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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 37.00 | 981.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 38 167.00 | 623.00 | 38 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 370.00 | 38 205.00 | 8 165.00 | 46 370.00 |
BP En cours de production de services | 87 296.00 | | 87 296.00 | 87 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 280.00 | 44 011.00 | 210 269.00 | 254 280.00 |
BZ Autres créances | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
CF Disponibilités | 341 152.00 | | 341 152.00 | 341 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 942.00 | 44 011.00 | 702 931.00 | 746 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 312.00 | 82 216.00 | 711 096.00 | 793 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 185.00 | | | 224 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
DL TOTAL (I) | 308 372.00 | | | 308 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 447.00 | | | 258 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
EA Autres dettes | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 724.00 | | | 402 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 096.00 | | | 711 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 759.00 | | 1 240 759.00 | 1 240 759.00 |
FG Production vendue services | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 496.00 | | 1 335 496.00 | 1 335 496.00 |
FM Production stockée | | | -25 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 012.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 145.00 | | | 1 330 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 958.00 | | | 1 285 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 469.00 | | 3 028.00 | 46 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 46 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 39 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 918.00 | | 1 018.00 | 41 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | 2 010.00 | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 454.00 | 1 211.00 | 2 460.00 | 39 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | 1 211.00 | 2 460.00 | 39 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 998.00 | 24 013.00 | | 19 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 998.00 | 24 013.00 | | 19 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 998.00 | 24 013.00 | | 19 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 225.00 | 3 025.00 | 12 100.00 | 27 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 447.00 | 116 173.00 | 142 274.00 | 258 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 206 985.00 | 206 985.00 | | 206 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 017.00 | 320 017.00 | | 320 017.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 396.00 | 226 922.00 | 154 374.00 | 393 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
ST Autres comptes | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
YT Sous‐traitance | 768 801.00 | | | 768 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 381.00 | | | 165 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 867.00 | | | 1 098 867.00 |