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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 648.00 | 370.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 848.00 | 40 522.00 | 5 326.00 | 45 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 003.00 | 41 170.00 | 41 833.00 | 83 003.00 |
BP En cours de production de services | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 833.00 | 31 799.00 | 412 034.00 | 443 833.00 |
BZ Autres créances | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
CF Disponibilités | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 248.00 | 31 799.00 | 641 449.00 | 673 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 251.00 | 72 969.00 | 683 282.00 | 756 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 397.00 | 233 998.00 | | 237 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 832.00 | 3 398.00 | | -139 832.00 |
DL TOTAL (I) | 137 564.00 | 277 397.00 | | 137 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 475.00 | 174 684.00 | | 185 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 877.00 | 52 393.00 | | 77 877.00 |
EA Autres dettes | 155 141.00 | 123 690.00 | | 155 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 718.00 | 377 992.00 | | 545 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 282.00 | 655 388.00 | | 683 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 289.00 | | 841 289.00 | 841 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 289.00 | | 841 289.00 | 841 289.00 |
FM Production stockée | | | 6 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 350.00 | 8 030.00 | | 18 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350.00 | 8 030.00 | | 18 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558.00 | 4 448.00 | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | 4 448.00 | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 793.00 | 3 582.00 | | 7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 493.00 | 1 415 364.00 | | 878 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 326.00 | 1 411 966.00 | | 1 018 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 832.00 | 3 398.00 | | -139 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 003.00 | | 4 026.00 | 83 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 026.00 | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026.00 | 83 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 840.00 | | 4 026.00 | 42 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 360.00 | 810.00 | | 40 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | 810.00 | | 40 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 686.00 | | 2 887.00 | 34 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 686.00 | | 2 887.00 | 34 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 686.00 | | 2 887.00 | 34 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 141.00 | 155 141.00 | | 155 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 409 331.00 | 409 331.00 | | 409 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VC Groupe et associés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 136.00 | 510 799.00 | 5 337.00 | 516 136.00 |
VW T.V.A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 718.00 | 445 718.00 | 100 000.00 | 545 718.00 |