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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 852.00 | 166.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 848.00 | 42 470.00 | 3 378.00 | 45 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 003.00 | 51 022.00 | 31 981.00 | 83 003.00 |
BP En cours de production de services | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 572.00 | 29 699.00 | 305 873.00 | 335 572.00 |
BZ Autres créances | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CF Disponibilités | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 554.00 | 29 699.00 | 500 855.00 | 530 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 557.00 | 80 721.00 | 532 836.00 | 613 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 800.00 | 7 700.00 | 23 100.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 564.00 | 237 397.00 | | 97 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 923.00 | -139 832.00 | | 11 923.00 |
DL TOTAL (I) | 149 487.00 | 137 564.00 | | 149 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 064.00 | 100 000.00 | | 95 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 696.00 | 185 475.00 | | 144 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 757.00 | 77 877.00 | | 51 757.00 |
EA Autres dettes | 91 832.00 | 155 141.00 | | 91 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 349.00 | 545 718.00 | | 383 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 836.00 | 683 282.00 | | 532 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 070.00 | | 1 039 070.00 | 1 039 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 070.00 | | 1 039 070.00 | 1 039 070.00 |
FM Production stockée | | | 9 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 852.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 198.00 | 18 350.00 | | 18 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 198.00 | 18 350.00 | | 18 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 027.00 | 10 558.00 | | 25 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 027.00 | 10 558.00 | | 25 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 829.00 | 7 793.00 | | -6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 227.00 | 878 493.00 | | 1 069 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 304.00 | 1 018 326.00 | | 1 057 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 923.00 | -139 832.00 | | 11 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 170.00 | 9 852.00 | | 41 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 170.00 | 2 152.00 | | 41 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 799.00 | | 2 100.00 | 31 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 799.00 | | 2 100.00 | 31 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 799.00 | | 2 100.00 | 31 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 303 348.00 | 303 348.00 | | 303 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VC Groupe et associés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 106.00 | 392 770.00 | 5 337.00 | 398 106.00 |
VW T.V.A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 058.00 | 388 058.00 | | 388 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |