| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 241.00 | 777.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 822.00 | 39 042.00 | 2 780.00 | 41 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 788.00 | 39 283.00 | 13 505.00 | 52 788.00 |
BP En cours de production de services | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 841.00 | 42 043.00 | 217 798.00 | 259 841.00 |
BZ Autres créances | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CF Disponibilités | 266 487.00 | | 266 487.00 | 266 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 157.00 | 42 043.00 | 648 114.00 | 690 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 945.00 | 81 326.00 | 661 619.00 | 742 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 372.00 | 224 185.00 | | 268 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 374.00 | 44 187.00 | | -34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 273 998.00 | 308 372.00 | | 273 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 858.00 | 258 447.00 | | 232 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 852.00 | 32 365.00 | | 37 852.00 |
EA Autres dettes | 89 686.00 | 75 359.00 | | 89 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 621.00 | 402 724.00 | | 387 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 619.00 | 711 096.00 | | 661 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 249 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 619.00 | |
FM Production stockée | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 526.00 | 20 341.00 | | 7 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 526.00 | 20 341.00 | | 7 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | 18 127.00 | | 4 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 18 784.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | 1 557.00 | | 2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 902.00 | 1 381 808.00 | | 1 278 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 276.00 | 1 337 621.00 | | 1 313 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 374.00 | 44 187.00 | | -34 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 370.00 | | 6 419.00 | 46 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 809.00 | | 3 032.00 | 39 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561.00 | | 3 387.00 | 6 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 205.00 | 1 078.00 | | 38 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 205.00 | 1 078.00 | | 38 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 012.00 | | 1 968.00 | 44 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 012.00 | | 1 968.00 | 44 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 012.00 | | 1 968.00 | 44 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UX Autres créances clients | 317 272.00 | 317 272.00 | | 317 272.00 |
VP Divers | 331 301.00 | 331 301.00 | | 331 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 550.00 | 672 550.00 | | 672 550.00 |