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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 445.00 | 574.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 822.00 | 39 915.00 | 1 907.00 | 41 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 003.00 | 40 360.00 | 42 643.00 | 83 003.00 |
BP En cours de production de services | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 295.00 | 34 686.00 | 329 609.00 | 364 295.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CF Disponibilités | 165 165.00 | | 165 165.00 | 165 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 431.00 | 34 686.00 | 612 745.00 | 647 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 434.00 | 75 046.00 | 655 388.00 | 730 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 998.00 | 268 372.00 | | 233 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 398.00 | -34 374.00 | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 277 397.00 | 273 998.00 | | 277 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 684.00 | 232 858.00 | | 174 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 393.00 | 37 852.00 | | 52 393.00 |
EA Autres dettes | 123 690.00 | 89 686.00 | | 123 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 992.00 | 387 621.00 | | 377 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 388.00 | 661 619.00 | | 655 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 695.00 | | | 332 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 429 566.00 | | 1 429 566.00 | 1 429 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 566.00 | | 1 429 566.00 | 1 429 566.00 |
FM Production stockée | | | -29 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030.00 | 7 526.00 | | 8 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030.00 | 7 526.00 | | 8 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | 4 680.00 | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 4 680.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | 2 846.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 364.00 | 1 278 902.00 | | 1 415 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 966.00 | 1 313 276.00 | | 1 411 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 398.00 | -34 374.00 | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 788.00 | | 30 800.00 | 52 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 800.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 9 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 83 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 283.00 | 1 077.00 | | 39 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 283.00 | 1 077.00 | | 39 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 043.00 | | 7 357.00 | 42 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 043.00 | | 7 357.00 | 42 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 043.00 | | 7 357.00 | 42 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 684.00 | 174 684.00 | | 174 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 690.00 | 105 618.00 | 18 072.00 | 123 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
UX Autres créances clients | 327 118.00 | 327 118.00 | | 327 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VC Groupe et associés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 514.00 | 417 152.00 | 9 363.00 | 426 514.00 |
VW T.V.A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 992.00 | 332 695.00 | 45 297.00 | 377 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
ST Autres comptes | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
YT Sous‐traitance | 855 637.00 | | | 855 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 587.00 | | | 180 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 089.00 | | | 1 158 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |