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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 754.00 | 6 246.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 203.00 | 52 908.00 | 13 295.00 | 66 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 298.00 | 21 266.00 | 104 032.00 | 125 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 390.00 | 239 828.00 | 245 563.00 | 485 390.00 |
BT Marchandises | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 174.00 | | 189 174.00 | 189 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 565.00 | 239 828.00 | 434 737.00 | 674 565.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 799.00 | 213 530.00 | | 209 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 101.00 | 16 269.00 | | 52 101.00 |
DL TOTAL (I) | 305 901.00 | 273 799.00 | | 305 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 411.00 | 4 225.00 | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 501.00 | 60 575.00 | | 47 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 869.00 | 39 283.00 | | 37 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 836.00 | 104 082.00 | | 128 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 737.00 | 377 882.00 | | 434 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 069.00 | | | 121 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 176.00 | | | 356 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 754.00 | 7 073.00 | | 232 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | 1 625.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 625.00 | 5 448.00 | | 225 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 411.00 | 7 644.00 | 7 768.00 | 15 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VP Divers | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 087.00 | 104 097.00 | 41 990.00 | 146 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 836.00 | 121 069.00 | 7 768.00 | 128 836.00 |