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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 13 847.00 | 18 653.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 476.00 | 64 299.00 | 52 177.00 | 116 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 722.00 | 78 487.00 | 206 235.00 | 284 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 558.00 | 313 532.00 | 382 026.00 | 695 558.00 |
BT Marchandises | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
BZ Autres créances | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CF Disponibilités | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 736.00 | | 442 736.00 | 442 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 294.00 | 313 532.00 | 824 761.00 | 1 138 294.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 143.00 | 216 487.00 | | 299 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 709.00 | 82 655.00 | | -21 709.00 |
DL TOTAL (I) | 321 434.00 | 343 143.00 | | 321 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 406.00 | 89 413.00 | | 232 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 20 219.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 130.00 | 79 026.00 | | 180 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 904.00 | 61 277.00 | | 56 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 029.00 | 37 066.00 | | 32 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 327.00 | 287 000.00 | | 503 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 761.00 | 630 143.00 | | 824 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 484.00 | 225 361.00 | | 301 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 248.00 | | 225 310.00 | 470 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 17 500.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 600.00 | | 203 497.00 | 354 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 648.00 | | 4 313.00 | 100 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 526.00 | 30 006.00 | | 283 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 2 093.00 | | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 772.00 | 27 913.00 | | 271 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 130.00 | 180 130.00 | | 180 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 164 310.00 | 164 310.00 | | 164 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 406.00 | 30 563.00 | 150 481.00 | 232 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 739.00 | 214 778.00 | 24 961.00 | 239 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 327.00 | 301 484.00 | 150 481.00 | 503 327.00 |