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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 18 847.00 | 13 653.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 476.00 | 77 489.00 | 38 986.00 | 116 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 555.00 | 118 184.00 | 167 371.00 | 285 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 328.00 | 371 420.00 | 321 909.00 | 693 328.00 |
BT Marchandises | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 656.00 | | 169 656.00 | 169 656.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CF Disponibilités | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 653.00 | | 449 653.00 | 449 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 981.00 | 371 420.00 | 771 562.00 | 1 142 981.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 434.00 | 299 143.00 | | 277 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 085.00 | -21 709.00 | | 43 085.00 |
DL TOTAL (I) | 364 519.00 | 321 434.00 | | 364 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 369.00 | 232 406.00 | | 281 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 858.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 180 130.00 | | 66 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 038.00 | 56 904.00 | | 33 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 473.00 | 32 029.00 | | 24 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 042.00 | 503 327.00 | | 407 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 562.00 | 824 761.00 | | 771 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 943.00 | 301 484.00 | | 178 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 558.00 | | 833.00 | 695 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 063.00 | 101 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 693 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 097.00 | | 833.00 | 558 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 532.00 | 57 887.00 | 371 420.00 | 313 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 847.00 | 5 000.00 | 18 847.00 | 13 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 685.00 | 52 887.00 | 352 573.00 | 299 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 369.00 | 53 270.00 | 182 602.00 | 281 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 979.00 | 175 080.00 | 19 898.00 | 194 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 042.00 | 178 943.00 | 182 602.00 | 407 042.00 |